资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4951.02 4.56%
银行存款和结算备付金 92848.19 85.49%
其他资产 10803.10 9.95%
资产总值:108602.30万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
晶盛机电 300316 0.34 11.01 0.00%
紫光国微 002049 0.46 28.69 0.00%
通富微电 002156 0.16 3.66 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 0.81 259.11 0.03%
通富微电 002156 3.51 78.59 0.01%
北京君正 300223 0.81 44.91 0.01%
景嘉微 300474 0.81 51.22 0.01%
华天科技 002185 8.37 68.22 0.01%
圣邦股份 300661 1.08 89.40 0.01%
紫光国微 002049 2.16 113.62 0.01%
晶盛机电 300316 1.89 54.30 0.01%
卓胜微 300782 1.08 83.96 0.01%
华大九天 301269 0.54 41.61 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 34.20 3446.54 0.26%
20国债05 10.00 1016.96 0.08%
23国债13 4.80 487.52 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4951.02 0.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%