财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
29308.25 |
11175.57 |
10101.38 |
-15167.21 |
-3095.77 |
| 本期利润(万元) |
162392.32 |
3052.45 |
4378.72 |
92505.29 |
52090.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.52 |
0.01 |
0.01 |
0.25 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
29.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12838.21 |
0.00 |
1869.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
423118.93 |
373049.14 |
373619.45 |
394711.02 |
345707.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.65 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
28.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.77 |
0.00 |
9.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
24692.80 |
91850.31 |
32573.56 |
38706.28 |
44052.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
1218315.96 |
1250948.11 |
804565.59 |
927132.36 |
909187.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
23731.66 |
0.00 |
909.12 |
18967.31 |
857.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
52706.86 |
4951.02 |
11567.86 |
11449.60 |
4957.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.90 |
29.90 |
17.85 |
27.35 |
20.15 |
| 应付托管费(万元) |
6.78 |
5.98 |
3.57 |
5.47 |
4.03 |
| 资产总计(万元) |
1253504.96 |
1354599.40 |
839738.22 |
970086.42 |
959613.59 |
| 负债合计(万元) |
27270.51 |
42644.74 |
4955.65 |
5779.01 |
6526.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
1226234.44 |
1311954.66 |
834782.57 |
964307.41 |
953087.20 |
| 未分配利润(万元) |
97263.31 |
102519.98 |
-245081.48 |
-175644.50 |
-55447.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
99.56 |
186.84 |
63.72 |
181.59 |
103.45 |
| 投资收益(万元) |
35229.01 |
-45896.33 |
-59241.30 |
-35431.77 |
-20144.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-26946.15 |
327913.51 |
-28208.88 |
7158.31 |
96919.55 |
| 其它收入(万元) |
441.39 |
2875.41 |
93.01 |
272.42 |
191.44 |
| 收入合计(万元) |
8823.81 |
285079.42 |
-87293.45 |
-27819.44 |
77070.33 |
| 管理人报酬(万元) |
170.99 |
256.82 |
117.12 |
283.04 |
145.49 |
| 托管费(万元) |
34.20 |
51.36 |
23.42 |
56.61 |
29.10 |
| 其它费用(万元) |
9.74 |
18.54 |
9.00 |
18.06 |
8.98 |
| 费用合计(万元) |
1621.33 |
2312.57 |
998.13 |
2379.21 |
1196.57 |
| 利润总额(万元) |
7202.48 |
282766.85 |
-88291.57 |
-30198.66 |
75873.75 |
| 净利润(万元) |
7202.48 |
282766.85 |
-88291.57 |
-30198.66 |
75873.75 |
