资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1267.84 0.95%
债券 49406.77 37.09%
银行存款和结算备付金 44621.71 33.50%
其他资产 37905.62 28.46%
资产总值:133201.94万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 0.80 361.89 0.02%
华电新能 600930 25.46 134.15 0.01%
紫光国微 002049 1.60 144.50 0.01%
圣邦股份 300661 1.00 83.29 0.01%
通富微电 002156 2.60 104.44 0.01%
华天科技 002185 5.80 68.32 0.00%
景嘉微 300474 0.80 66.20 0.00%
卓胜微 300782 0.80 66.50 0.00%
北京君正 300223 0.80 71.21 0.00%
晶盛机电 300316 1.40 63.71 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 5.55 2454.27 0.20%
中芯国际 688981 24.89 2194.46 0.18%
寒武纪 688256 3.24 1951.15 0.16%
海光信息 688041 14.26 2015.43 0.16%
豪威集团 603501 13.02 1662.00 0.14%
兆易创新 603986 9.73 1231.14 0.10%
澜起科技 688008 15.69 1286.20 0.10%
中微公司 688012 6.86 1249.76 0.10%
紫光国微 002049 12.86 846.96 0.07%
长电科技 600584 22.30 751.29 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.13 1.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 0.19%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 204.20 20577.87 1.39%
25国债08 158.00 15900.22 1.07%
24国债21 127.70 12928.67 0.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 49406.77 3.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%