- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -29979.44 | -6397.06 | -40531.30 | -25990.13 | -25987.47 |
| 本期利润(万元) | 190261.57 | 105938.30 | -61451.04 | -64898.09 | -18405.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.24 | 0.15 | -0.08 | -0.09 | -0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 28.53 | 0.00 | -10.77 | 0.00 | -2.73 |
| 期末可供分配利润(万元) | -7039.29 | 0.00 | -164353.34 | 0.00 | -121996.74 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.01 | 0.00 | -0.23 | 0.00 | -0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) | 917243.64 | 700041.58 | 549738.56 | 569548.20 | 655206.48 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.08 | 0.90 | 0.77 | 0.77 | 0.84 |
| 本期净值增长率(%) | 28.15 | 0.00 | -8.68 | 0.00 | -6.36 |
| 累计净值增长率(%) | 8.03 | 0.00 | -23.02 | 0.00 | -15.70 |