汇添富中证500基本面增强指数C(012499)_资产配置

汇添富中证500基本面增强指数C012499HUITIANFU CSI 500 FUNDAMENTAL ENHANCEMENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5759.44	85.27%
债券	124.87	1.85%
银行存款和结算备付金	788.92	11.68%
其他资产	80.79	1.20%

资产总值：6754.02万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东阳光	600673	3.85	86.36	1.29%
中矿资源	002738	0.35	27.49	0.41%
天山铝业	002532	1.65	26.70	0.40%
云南铜业	000878	1.30	26.66	0.40%
信科移动	688387	2.06	26.60	0.40%
信维通信	300136	0.41	25.42	0.38%
永兴材料	002756	0.47	25.50	0.38%
西部矿业	601168	0.89	24.60	0.37%
海亮股份	002203	1.93	24.43	0.37%
金诚信	603979	0.32	24.37	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	60.33%
金融业	0.05	7.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	6.90%
采矿业	0.02	3.74%
批发和零售业	0.01	1.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.41%
综合	0.01	1.29%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.19%
科学研究和技术服务业	0.00	0.71%
租赁和商务服务业	0.00	0.58%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	0.50	142.75	1.89%
中信金属	601061	3.84	36.75	0.49%
王府井	600859	2.42	34.24	0.45%
永辉超市	601933	6.91	32.34	0.43%
兴业银锡	000426	0.99	32.56	0.43%
江波龙	301308	0.18	32.05	0.42%
芯原股份	688521	0.16	29.90	0.40%
长川科技	300604	0.30	29.89	0.40%
齐鲁银行	601665	5.13	29.45	0.39%
苏州银行	002966	3.56	29.05	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	56.50%
金融业	0.08	10.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	8.96%
批发和零售业	0.02	2.99%
文化、体育和娱乐业	0.02	2.32%
采矿业	0.02	2.30%
房地产业	0.01	1.12%
科学研究和技术服务业	0.01	0.77%
建筑业	0.00	0.50%
卫生和社会工作	0.00	0.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东阳光	600673	10.85	126.19	1.80%
胜宏科技	300476	0.49	65.85	0.94%
苏州银行	002966	6.99	61.37	0.88%
雅戈尔	600177	7.53	54.97	0.79%
海澜之家	600398	7.82	54.43	0.78%
赤峰黄金	600988	1.82	45.28	0.65%
九号公司	689009	0.73	42.99	0.61%
恺英网络	002517	2.12	40.94	0.58%
巨人网络	002558	1.69	39.80	0.57%
常熟银行	601128	5.16	38.01	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	54.56%
金融业	0.07	9.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	8.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.42%
采矿业	0.02	2.18%
批发和零售业	0.01	1.90%
综合	0.01	1.80%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.61%
农、林、牧、渔业	0.00	0.69%
卫生和社会工作	0.00	0.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
四川长虹	600839	7.95	81.65	1.15%
永辉超市	601933	14.92	71.47	1.01%
苏州银行	002966	8.27	65.17	0.92%
兴业银锡	000426	3.88	52.38	0.74%
长沙银行	601577	5.24	48.10	0.68%
赤峰黄金	600988	2.07	47.40	0.67%
胜宏科技	300476	0.54	43.75	0.62%
东吴证券	601555	5.41	42.20	0.60%
第一创业	002797	5.70	42.52	0.60%
海信视像	600060	1.65	40.95	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	54.38%
金融业	0.09	12.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	5.76%
采矿业	0.03	4.50%
批发和零售业	0.03	3.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.44%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.25%
租赁和商务服务业	0.01	1.14%
房地产业	0.01	1.11%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	0.90	91.00	1.36%
国债2508	0.30	30.30	0.45%
伯25转债	0.03	3.57	0.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	121.31	1.82%
可转债	3.57	0.05%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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