汇添富中证500基本面增强指数C(012499)_资产配置

汇添富中证500基本面增强指数C012499HUITIANFU CSI 500 FUNDAMENTAL ENHANCEMENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6744.82	85.11%
债券	138.10	1.74%
银行存款和结算备付金	796.97	10.06%
其他资产	245.07	3.09%

资产总值：7924.96万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
西部矿业	601168	8.55	164.93	2.12%
固德威	688390	1.55	155.81	2.00%
华厦眼科	301267	5.86	151.54	1.95%
昆仑万维	300418	3.72	148.24	1.91%
学大教育	000526	2.06	125.29	1.61%
荣昌生物	688331	2.09	112.54	1.45%
洽洽食品	002557	3.06	112.06	1.44%
沪电股份	002463	3.46	104.42	1.34%
菜百股份	605599	6.01	87.63	1.13%
银泰黄金	000975	4.59	83.03	1.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	53.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	8.21%
采矿业	0.04	5.43%
批发和零售业	0.02	2.85%
金融业	0.02	2.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.37%
卫生和社会工作	0.02	2.31%
房地产业	0.02	2.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.80%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.77%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨化股份	600160	16.51	272.25	3.32%
华阳股份	600348	17.74	173.14	2.11%
拓荆科技	688072	0.74	171.12	2.09%
金徽酒	603919	6.80	167.42	2.04%
滨江集团	002244	21.33	155.07	1.89%
指南针	300803	2.56	154.27	1.88%
恩华药业	002262	4.32	117.16	1.43%
伯特利	603596	1.67	115.73	1.41%
七一二	603712	3.21	101.15	1.24%
百克生物	688276	1.82	99.75	1.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	65.25%
采矿业	0.06	6.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	6.37%
金融业	0.05	5.80%
房地产业	0.02	2.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.22%
文化、体育和娱乐业	0.02	2.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.29%
建筑业	0.00	0.59%
住宿和餐饮业	0.00	0.48%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨化股份	600160	16.51	251.28	2.83%
广汇能源	600256	24.89	190.16	2.14%
滨江集团	002244	18.14	173.96	1.96%
固德威	688390	1.12	147.99	1.67%
中际旭创	300308	1.14	132.01	1.49%
金徽酒	603919	4.55	129.13	1.46%
益丰药房	603939	3.57	125.20	1.41%
伯特利	603596	1.67	122.75	1.38%
石英股份	603688	1.01	107.74	1.21%
昆仑万维	300418	2.66	101.98	1.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	59.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	8.07%
金融业	0.05	5.91%
采矿业	0.05	5.89%
批发和零售业	0.04	4.42%
房地产业	0.02	2.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.42%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.73%
建筑业	0.01	0.72%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
航宇科技	688239	3.12	218.59	2.26%
华发股份	600325	19.22	189.32	1.95%
远兴能源	000683	25.62	184.21	1.90%
鼎通科技	688668	1.84	179.91	1.86%
长江证券	000783	27.87	161.65	1.67%
西部证券	002673	25.04	159.00	1.64%
石英股份	603688	1.30	147.99	1.53%
华厦眼科	301267	2.37	144.17	1.49%
燕京啤酒	000729	10.77	134.30	1.39%
芯碁微装	688630	1.42	118.91	1.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	65.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	4.65%
金融业	0.04	4.11%
房地产业	0.04	3.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	3.24%
文化、体育和娱乐业	0.03	2.96%
采矿业	0.03	2.85%
批发和零售业	0.02	2.10%
卫生和社会工作	0.01	1.54%
农、林、牧、渔业	0.01	0.92%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	0.80	80.90	1.04%
23国债10	0.30	30.58	0.39%
兴发转债	0.05	5.09	0.07%
伟22转债	0.04	4.68	0.06%
杭氧转债	0.03	4.42	0.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	111.48	1.43%
可转债	26.62	0.34%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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