| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 1.69 | -55.08 | -25.22 | -92.02 | -90.32 |
| 本期利润(万元) | 32.11 | -35.32 | 144.11 | -101.82 | -47.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | -0.02 | 0.06 | -0.04 | -0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -2.02 | 0.00 | -5.77 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -564.88 | 0.00 | -616.64 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.24 | 0.00 | -0.27 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1811.40 | 1821.74 | 1831.54 | 1691.63 | 1784.48 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.78 | 0.76 | 0.80 | 0.73 | 0.76 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -1.54 | 0.00 | -5.46 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -23.67 | 0.00 | -26.71 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 686.48 | 783.47 | 430.94 | 478.31 | 607.65 |
| 交易性金融资产(万元) | 6780.70 | 6529.21 | 7774.07 | 9260.66 | 9314.30 |
| 其中：股票投资(万元) | 6780.70 | 6509.00 | 7707.35 | 9146.64 | 9196.75 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 20.21 | 66.72 | 114.03 | 117.55 |
| 应付管理人报酬(万元) | 7.96 | 7.51 | 8.38 | 11.88 | 12.85 |
| 应付托管费(万元) | 1.33 | 1.25 | 1.40 | 1.98 | 2.14 |
| 资产总计(万元) | 7598.71 | 7444.58 | 8237.51 | 9929.66 | 10036.92 |
| 负债合计(万元) | 31.57 | 42.31 | 47.54 | 244.88 | 71.58 |
| 所有者权益合计(万元) | 7567.14 | 7402.26 | 8189.97 | 9684.78 | 9965.33 |
| 未分配利润(万元) | -2151.18 | -2526.65 | -2227.01 | -1388.42 | -1698.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 4.99 | 2.48 | 3.00 | 1.67 | 7.54 |
| 投资收益(万元) | -63.12 | -306.90 | -739.48 | 10.03 | -1441.34 |
| 公允价值变动收益(万元) | 125.04 | -36.78 | 233.43 | 348.88 | -621.60 |
| 其它收入(万元) | 1.11 | 0.21 | 1.93 | 1.22 | 5.61 |
| 收入合计(万元) | 68.01 | -341.00 | -501.12 | 361.80 | -2049.78 |
| 管理人报酬(万元) | 90.79 | 46.27 | 129.23 | 75.04 | 163.20 |
| 托管费(万元) | 15.13 | 7.71 | 21.54 | 12.51 | 27.20 |
| 其它费用(万元) | 33.56 | 17.24 | 34.58 | 19.20 | 38.48 |
| 费用合计(万元) | 153.92 | 78.64 | 202.39 | 115.70 | 248.39 |
| 利润总额(万元) | -85.91 | -419.64 | -703.51 | 246.10 | -2298.17 |
| 净利润(万元) | -85.91 | -419.64 | -703.51 | 246.10 | -2298.17 |