财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1241.70 |
483.32 |
431.74 |
-481.33 |
-169.15 |
| 本期利润(万元) |
5916.94 |
464.61 |
516.13 |
3800.18 |
2490.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
0.02 |
0.02 |
0.14 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.94 |
0.00 |
25.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6998.62 |
0.00 |
-9068.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17417.87 |
15555.48 |
15286.37 |
18581.53 |
17657.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.69 |
0.69 |
0.67 |
0.57 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
21.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.03 |
0.00 |
-32.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1769.69 |
2295.26 |
1098.39 |
1400.32 |
1342.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
25606.34 |
28805.99 |
17634.30 |
20198.07 |
19580.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
25606.34 |
28805.99 |
17634.30 |
20198.07 |
19580.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.03 |
14.21 |
7.96 |
9.05 |
8.81 |
| 应付托管费(万元) |
2.21 |
2.84 |
1.59 |
1.81 |
1.76 |
| 资产总计(万元) |
27606.98 |
32127.92 |
18825.34 |
21734.41 |
21122.24 |
| 负债合计(万元) |
532.36 |
1620.48 |
195.83 |
264.00 |
392.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
27074.61 |
30507.44 |
18629.51 |
21470.41 |
20729.45 |
| 未分配利润(万元) |
-11986.85 |
-14708.41 |
-18881.87 |
-17323.19 |
-12473.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.19 |
5.88 |
2.28 |
5.85 |
3.23 |
| 投资收益(万元) |
962.63 |
-432.65 |
-1351.27 |
-1150.94 |
-285.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-152.05 |
6484.24 |
-899.74 |
1399.18 |
2985.53 |
| 其它收入(万元) |
14.27 |
65.09 |
6.69 |
20.57 |
14.60 |
| 收入合计(万元) |
828.03 |
6122.56 |
-2242.04 |
274.66 |
2718.24 |
| 管理人报酬(万元) |
68.53 |
112.81 |
47.53 |
112.17 |
57.77 |
| 托管费(万元) |
13.71 |
22.56 |
9.51 |
22.43 |
11.55 |
| 其它费用(万元) |
8.51 |
15.96 |
9.18 |
18.80 |
9.46 |
| 费用合计(万元) |
114.22 |
195.67 |
85.66 |
199.65 |
103.10 |
| 利润总额(万元) |
713.81 |
5926.89 |
-2327.70 |
75.01 |
2615.14 |
| 净利润(万元) |
713.81 |
5926.89 |
-2327.70 |
75.01 |
2615.14 |
