华安CES半导体芯片行业指数发起C(012838)_最新动态

华安CES半导体芯片行业指数发起C012838HUAAN CES SEMICONDUCTOR CHIP INDUSTRY INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

美锦能源：共同发起设立股权投资基金的进展[2025-04-02]

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更新时间：2025-04-01 15:00

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投资类型：股票型

华安CES半导体芯片行业指数发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘璇子

基金规模：1.86亿元

华安CES半导体芯片行业指数发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-5.54	3.08	20.49	3.08
股票型名次	1056	3311	1514	189	1501

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	38.98	2.50	-3.70	-	-30.73
股票型名次	251	1180	2250	2022	3132

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华安CES半导体芯片行业指数发起C一周收益在同类基金中排列第 1056 位，高于同类基金平均水平
1054	博时卓远成长一年持有期股票A	-0.03	0.78	3.50	11.18	3.50
1055	财通中证500指数增强C	-0.03	3.02	5.97	3.36	5.97
1056	华安CES半导体芯片行业指数发起C	-0.03	-5.54	3.08	20.49	3.08
1057	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	-0.03	-0.52	2.87	-2.42	2.87
1058	申万菱信数字产业股票型发起式C	-0.03	-6.23	1.46	23.88	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华安CES半导体芯片行业指数发起C一周收益在同类基金中排列第 3311 位，低于同类基金平均水平
3309	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	-1.81	-5.53	-1.09	-8.51	-1.09
3310	兴银中证科创创业50指数E	-0.61	-5.53	-2.21	1.22	-2.21
3311	华安CES半导体芯片行业指数发起C	-0.03	-5.54	3.08	20.49	3.08
3312	机器人ETF	-2.34	-5.54	14.84	24.80	14.84
3313	华夏科创创业50ETF发起式联接C	-0.52	-5.55	-2.63	-0.35	-2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	3.66	15.31	35.68	18.36	35.68
华安CES半导体芯片行业指数发起C一周收益在同类基金中排列第 1514 位，高于同类基金平均水平
1512	华夏中小企业100ETF	-1.15	-0.37	3.09	1.60	3.09
1513	博时中证500ETF联接A	-0.36	0.65	3.08	2.94	3.08
1514	华安CES半导体芯片行业指数发起C	-0.03	-5.54	3.08	20.49	3.08
1515	建信中证500指数增强A	0.30	2.39	3.08	2.80	3.08
1516	中欧时代先锋股票A	-0.35	0.11	3.08	-7.53	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-0.64	-0.62	10.65	65.26	10.65
2	银华数字经济股票发起式C	-0.64	-0.64	10.52	64.98	10.52
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.20	-1.73	22.37	56.37	22.37
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.21	-1.76	22.26	56.05	22.26
5	广发北证50成份指数A	-2.15	-1.40	22.97	52.65	22.97
华安CES半导体芯片行业指数发起C一周收益在同类基金中排列第 189 位，高于同类基金平均水平
187	招商科技动力3个月滚动持有股票C	0.39	-2.01	9.14	20.58	9.14
188	宝盈人工智能股票A	-1.21	-4.53	4.40	20.53	4.40
189	华安CES半导体芯片行业指数发起C	-0.03	-5.54	3.08	20.49	3.08
190	华夏中证港股通消费主题ETF	-2.06	0.62	22.04	20.49	22.04
191	南方大数据300A	0.80	3.04	10.74	20.41	10.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	富国恒生港股通医疗保健ETF	3.66	15.31	35.68	18.36	35.68
3	嘉实互融精选股票	6.11	14.23	34.64	18.19	34.64
4	中银大健康股票A	5.96	17.05	33.30	21.34	33.30
5	中银大健康股票C	5.95	17.02	33.17	21.14	33.17
华安CES半导体芯片行业指数发起C一周收益在同类基金中排列第 1501 位，高于同类基金平均水平
1499	华夏中小企业100ETF	-1.15	-0.37	3.09	1.60	3.09
1500	博时中证500ETF联接A	-0.36	0.65	3.08	2.94	3.08
1501	华安CES半导体芯片行业指数发起C	-0.03	-5.54	3.08	20.49	3.08
1502	建信中证500指数增强A	0.30	2.39	3.08	2.80	3.08
1503	中欧时代先锋股票A	-0.35	0.11	3.08	-7.53	3.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	83.62	45.74	0.00	-	29.78
2	国泰中证港股通科技ETF	77.72	39.41	36.92	-	10.47
3	港科技50	76.63	38.52	35.61	-	12.37
4	兴银中证港股通科技ETF	76.03	39.53	0.00	-	30.91
5	景顺长城中证港股通科技ETF	75.98	38.33	37.42	-	-29.01
华安CES半导体芯片行业指数发起C一年收益在同类基金中排列第 251 位，高于同类基金平均水平
249	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	39.08	11.43	11.40	-	-16.48
250	太平MSCI香港价值增强A	38.99	40.50	45.05	63.53	43.53
251	华安CES半导体芯片行业指数发起C	38.98	2.50	-3.70	-	-30.73
252	鹏华国证半导体芯片ETF联接C	38.98	6.31	-4.73	-	-22.70
253	太平行业优选C	38.84	34.60	12.48	-	-8.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	35.39	69.94	72.79	-	47.39
2	天弘中证中美互联网C	35.07	69.09	71.52	-	45.59
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	2.11	62.09	51.45	131.15	383.64
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	3.18	59.07	0.00	-	71.03
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	2.77	57.66	0.00	-	69.29
华安CES半导体芯片行业指数发起C一年收益在同类基金中排列第 1180 位，高于同类基金平均水平
1178	中金中证1000指数增强发起C	17.58	2.52	0.00	-	4.27
1179	东方沪深300指数增强A	5.01	2.51	0.00	-	4.12
1180	华安CES半导体芯片行业指数发起C	38.98	2.50	-3.70	-	-30.73
1181	兴业中证500指数增强C	13.83	2.48	0.00	-	2.42
1182	人保沪深300指数	11.65	2.47	-3.66	27.69	32.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	35.39	69.94	72.79	-	47.39
2	天弘中证中美互联网C	35.07	69.09	71.52	-	45.59
3	金鹰科技创新股票	37.37	27.86	61.06	195.60	102.78
4	创金合信文娱媒体股票发起A	47.18	31.09	60.52	-	39.57
5	大成中证360互联网+大数据100指数A	29.44	28.49	58.13	124.72	157.75
华安CES半导体芯片行业指数发起C一年收益在同类基金中排列第 2250 位，低于同类基金平均水平
2248	MSCI中国	9.57	-1.57	-3.69	34.22	32.02
2249	融通巨潮100指数(LOF)C	12.40	4.36	-3.69	23.14	41.03
2250	华安CES半导体芯片行业指数发起C	38.98	2.50	-3.70	-	-30.73
2251	南方中证500ETF联接(LOF)C	9.47	-5.07	-3.70	22.89	2.20
2252	景顺专精特新量化股票A类	19.17	-5.32	-3.71	-	-24.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-8.92	17.92	36.18	332.92	135.94
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-9.97	12.88	20.45	327.99	134.28
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-9.19	17.22	34.85	322.89	132.93
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-10.24	12.21	19.26	318.17	129.33
5	华宝油气	-12.88	10.23	13.68	307.57	-25.30
华安CES半导体芯片行业指数发起C一年收益在同类基金中排列第 2022 位，低于同类基金平均水平
2020	招商景气精选股票C	11.56	13.46	18.03	-	-5.53
2021	华安CES半导体芯片行业指数发起A	39.41	3.12	-2.82	-	-29.96
2022	华安CES半导体芯片行业指数发起C	38.98	2.50	-3.70	-	-30.73
2023	易方达中证军工指数(LOF)C	13.09	-4.21	-7.13	-	-10.67
2024	英大中证ESG120策略指数A	10.36	1.60	-2.94	-	-1.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	5.79	51.15	42.44	146.34	873.17
2	兴全全球视野股票	4.71	-14.87	-18.03	7.81	741.88
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	5.01	47.78	37.84	140.90	603.60
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	6.12	50.54	43.98	148.21	594.00
5	易方达上证50增强A	2.19	1.82	-3.79	14.81	498.48
华安CES半导体芯片行业指数发起C一年收益在同类基金中排列第 3132 位，低于同类基金平均水平
3130	食品ETF	-7.70	-25.69	-16.30	-	-30.62
3131	方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF	-18.44	0.00	0.00	-	-30.69
3132	华安CES半导体芯片行业指数发起C	38.98	2.50	-3.70	-	-30.73
3133	南方中证香港科技ETF(QDII)	63.09	26.62	24.08	-	-30.77
3134	九泰久睿量化C	-6.32	-21.88	0.00	-	-30.80

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	688981	31.77	3005.85	9.85%
海光信息	688041	14.85	2224.04	7.29%
寒武纪	688256	3.33	2193.38	7.19%
北方华创	002371	5.09	1990.19	6.52%
韦尔股份	603501	13.61	1420.72	4.66%
中微公司	688012	6.97	1318.12	4.32%
澜起科技	688008	18.27	1240.44	4.07%
兆易创新	603986	10.61	1133.15	3.71%
长电科技	600584	22.88	934.88	3.06%
紫光国微	002049	10.87	699.44	2.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.50	81.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.38	12.55%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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　　减费让利之下，研究实力见真章。　　在公募基金年报悉数披露完毕之后，2024年券商分仓佣金榜单也随之出炉。证券时报记者据统计的数据显示，2024年券商抢食的分仓佣金“蛋糕”为107亿元，较2023年的168亿元下降36%，相比于2021年

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交易日	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27	2025-03-26	2025-03-25
单位净值(元)	0.693	0.693	0.703	0.697	0.698
累计净值(元)	0.693	0.693	0.703	0.697	0.698

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