我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15262.76 93.31%
债券 1016.44 6.21%
银行存款和结算备付金 72.30 0.44%
其他资产 5.04 0.03%
资产总值:16356.55万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山西汾酒 600809 5.00 1225.40 7.51%
五粮液 000858 7.78 1194.31 7.32%
腾讯控股 00700 4.20 1156.72 7.09%
泸州老窖 000568 5.93 1094.62 6.71%
贵州茅台 600519 0.64 1089.86 6.68%
古井贡酒 000596 2.87 746.20 4.57%
洋河股份 002304 7.25 707.96 4.34%
爱美客 300896 1.19 411.06 2.52%
口子窖 603589 8.15 329.18 2.02%
银河娱乐 00027 9.00 320.65 1.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.13 69.57%
通信服务 0.13 8.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 4.93%
非日常生活消费品 0.06 3.91%
日常消费品 0.05 2.97%
租赁和商务服务业 0.03 1.80%
批发和零售业 0.03 1.67%
农、林、牧、渔业 0.01 0.38%
住宿和餐饮业 0.00 0.29%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.00 1726.00 9.55%
五粮液 000858 12.28 1723.01 9.53%
山西汾酒 600809 7.00 1615.11 8.94%
腾讯控股 00700 5.00 1330.33 7.36%
泸州老窖 000568 7.35 1318.74 7.30%
洋河股份 002304 7.74 850.63 4.71%
古井贡酒 000596 3.25 756.60 4.19%
片仔癀 600436 2.35 568.68 3.15%
银河娱乐 00027 13.00 515.41 2.85%
中国中免 601888 5.00 418.45 2.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.17 64.50%
通信服务 0.15 8.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 6.00%
非日常生活消费品 0.08 4.63%
日常消费品 0.06 3.35%
租赁和商务服务业 0.04 2.32%
农、林、牧、渔业 0.02 1.12%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出04 10.00 1016.44 6.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1016.44 6.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%