资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14704.48 90.92%
债券 316.73 1.96%
银行存款和结算备付金 1150.40 7.11%
其他资产 1.58 0.01%
资产总值:16173.19万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.00 772.32 4.92%
贵州茅台 600519 0.44 670.56 4.27%
美的集团 000333 7.80 586.72 3.74%
五粮液 000858 3.72 520.95 3.32%
福耀玻璃 600660 8.32 519.17 3.31%
东鹏饮料 605499 1.74 432.42 2.76%
水晶光电 002273 15.51 344.63 2.20%
公牛集团 603195 4.70 329.78 2.10%
海天味业 603288 7.02 322.22 2.05%
爱美客 300896 1.73 315.00 2.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.12 71.05%
通信服务 0.08 5.07%
批发和零售业 0.07 4.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 4.03%
日常消费品 0.05 3.09%
非日常生活消费品 0.04 2.24%
农、林、牧、渔业 0.03 1.59%
租赁和商务服务业 0.02 1.32%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.56%
住宿和餐饮业 0.01 0.32%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.00 801.87 4.99%
贵州茅台 600519 0.44 769.12 4.79%
五粮液 000858 3.80 617.54 3.84%
美的集团 000333 7.78 591.75 3.68%
福耀玻璃 600660 8.00 465.60 2.90%
爱美客 300896 1.67 392.51 2.44%
公牛集团 603195 4.67 389.24 2.42%
东鹏饮料 605499 1.30 352.27 2.19%
海天味业 603288 6.80 327.56 2.04%
海尔智家 600690 10.00 321.50 2.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.10 68.75%
通信服务 0.08 5.13%
批发和零售业 0.07 4.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 3.94%
日常消费品 0.06 3.44%
非日常生活消费品 0.03 1.96%
农、林、牧、渔业 0.03 1.83%
租赁和商务服务业 0.03 1.65%
教育 0.02 1.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.67%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出01 3.00 305.96 1.95%
领益转债 0.09 10.78 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 305.96 1.95%
可转债 10.78 0.07%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%