财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
122.12 |
-394.82 |
-592.49 |
-1815.86 |
-526.63 |
| 本期利润(万元) |
1607.87 |
405.19 |
268.82 |
283.65 |
1566.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.05 |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2672.90 |
0.00 |
-3235.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13037.30 |
13251.97 |
13376.99 |
13543.64 |
13832.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.83 |
0.82 |
0.81 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.10 |
0.00 |
2.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.78 |
0.00 |
-19.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1032.61 |
1146.52 |
526.42 |
534.08 |
244.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
14310.40 |
15021.21 |
14305.35 |
17274.78 |
22295.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
14310.40 |
14704.48 |
13493.07 |
16264.40 |
20259.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
316.73 |
812.29 |
1010.39 |
2035.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.15 |
15.67 |
15.36 |
18.51 |
28.77 |
| 应付托管费(万元) |
2.52 |
2.61 |
2.56 |
3.09 |
4.79 |
| 资产总计(万元) |
15369.81 |
16173.19 |
14846.18 |
18155.64 |
22699.87 |
| 负债合计(万元) |
77.85 |
479.02 |
69.61 |
80.08 |
73.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
15291.96 |
15694.17 |
14776.56 |
18075.56 |
22626.58 |
| 未分配利润(万元) |
-3142.99 |
-3801.98 |
-5455.55 |
-5023.36 |
-2406.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.72 |
1.86 |
1.26 |
8.32 |
6.97 |
| 投资收益(万元) |
-344.13 |
-1907.67 |
-1602.18 |
3965.67 |
4250.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
926.97 |
2437.88 |
601.38 |
-7855.08 |
-5416.71 |
| 其它收入(万元) |
0.27 |
1.59 |
1.19 |
74.64 |
72.23 |
| 收入合计(万元) |
584.83 |
533.66 |
-998.35 |
-3806.46 |
-1086.58 |
| 管理人报酬(万元) |
91.29 |
185.99 |
98.30 |
356.01 |
222.57 |
| 托管费(万元) |
15.22 |
31.00 |
16.38 |
59.33 |
37.10 |
| 其它费用(万元) |
10.62 |
18.21 |
8.89 |
21.89 |
10.84 |
| 费用合计(万元) |
125.28 |
253.65 |
133.73 |
475.31 |
293.21 |
| 利润总额(万元) |
459.55 |
280.01 |
-1132.08 |
-4281.77 |
-1379.79 |
| 净利润(万元) |
459.55 |
280.01 |
-1132.08 |
-4281.77 |
-1379.79 |
