资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13759.04 89.66%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1560.68 10.17%
其他资产 25.69 0.17%
资产总值:15345.41万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.75 1059.29 6.98%
五粮液 000858 6.88 835.78 5.51%
阿里巴巴-W 09988 5.11 825.39 5.44%
蓝思科技 300433 23.10 773.39 5.10%
泸州老窖 000568 5.36 707.09 4.66%
贵州茅台 600519 0.44 635.36 4.19%
快手-W 01024 8.06 622.54 4.10%
三花智控 002050 12.30 595.69 3.93%
福耀玻璃 600660 7.90 579.94 3.82%
美的集团 000333 7.79 566.02 3.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.99 65.15%
通信服务 0.17 11.09%
非日常生活消费品 0.12 8.01%
信息技术 0.05 3.24%
日常消费品 0.04 2.49%
农、林、牧、渔业 0.01 0.72%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.00 917.42 6.00%
小米集团-W 01810 12.98 709.63 4.64%
贵州茅台 600519 0.44 620.19 4.06%
泸州老窖 000568 5.36 607.82 3.97%
蓝思科技 300433 26.44 589.61 3.86%
美的集团 000333 7.79 562.44 3.68%
五粮液 000858 4.39 521.97 3.41%
阿里巴巴-W 09988 5.11 511.44 3.34%
快手-W 01024 8.06 465.28 3.04%
东鹏饮料 605499 1.46 458.51 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.06 69.43%
通信服务 0.14 9.04%
非日常生活消费品 0.08 5.23%
信息技术 0.07 4.64%
农、林、牧、渔业 0.03 1.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.62%
租赁和商务服务业 0.02 1.35%
日常消费品 0.01 0.54%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出01 3.00 305.96 1.95%
领益转债 0.09 10.78 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 305.96 1.95%
可转债 10.78 0.07%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%