| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -98.57 | -342.01 | -89.85 | -275.48 | -208.88 |
| 本期利润(万元) | 35.49 | -3.64 | 247.86 | -192.27 | -24.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | -0.00 | 0.09 | -0.06 | -0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -0.16 | 0.00 | -7.56 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -566.65 | 0.00 | -805.48 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.21 | 0.00 | -0.28 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2056.11 | 2150.53 | 2239.32 | 2077.57 | 2303.64 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.81 | 0.79 | 0.81 | 0.72 | 0.78 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 2.12 | 0.00 | -7.03 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -20.85 | 0.00 | -27.94 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1146.52 | 526.42 | 534.08 | 244.89 | 400.15 |
| 交易性金融资产(万元) | 15021.21 | 14305.35 | 17274.78 | 22295.02 | 63273.63 |
| 其中：股票投资(万元) | 14704.48 | 13493.07 | 16264.40 | 20259.06 | 59218.89 |
| 其中：债券投资(万元) | 316.73 | 812.29 | 1010.39 | 2035.96 | 4054.74 |
| 应付管理人报酬(万元) | 15.67 | 15.36 | 18.51 | 28.77 | 86.46 |
| 应付托管费(万元) | 2.61 | 2.56 | 3.09 | 4.79 | 14.41 |
| 资产总计(万元) | 16173.19 | 14846.18 | 18155.64 | 22699.87 | 66283.07 |
| 负债合计(万元) | 479.02 | 69.61 | 80.08 | 73.29 | 789.82 |
| 所有者权益合计(万元) | 15694.17 | 14776.56 | 18075.56 | 22626.58 | 65493.24 |
| 未分配利润(万元) | -3801.98 | -5455.55 | -5023.36 | -2406.62 | 1112.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 1.86 | 1.26 | 8.32 | 6.97 | 101.25 |
| 投资收益(万元) | -1907.67 | -1602.18 | 3965.67 | 4250.93 | -2984.78 |
| 公允价值变动收益(万元) | 2437.88 | 601.38 | -7855.08 | -5416.71 | 4276.80 |
| 其它收入(万元) | 1.59 | 1.19 | 74.64 | 72.23 | 25.72 |
| 收入合计(万元) | 533.66 | -998.35 | -3806.46 | -1086.58 | 1418.98 |
| 管理人报酬(万元) | 185.99 | 98.30 | 356.01 | 222.57 | 466.31 |
| 托管费(万元) | 31.00 | 16.38 | 59.33 | 37.10 | 77.72 |
| 其它费用(万元) | 18.21 | 8.89 | 21.89 | 10.84 | 18.25 |
| 费用合计(万元) | 253.65 | 133.73 | 475.31 | 293.21 | 623.00 |
| 利润总额(万元) | 280.01 | -1132.08 | -4281.77 | -1379.79 | 795.98 |
| 净利润(万元) | 280.01 | -1132.08 | -4281.77 | -1379.79 | 795.98 |