资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3151.20 91.95%
债券 5.50 0.16%
银行存款和结算备付金 261.95 7.64%
其他资产 8.32 0.24%
资产总值:3426.97万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国建筑 601668 49.73 271.03 8.10%
中国中铁 601390 43.03 237.10 7.09%
徐工机械 000425 17.59 202.28 6.05%
中国电建 601669 36.11 201.49 6.02%
三一重工 600031 7.86 182.67 5.46%
中联重科 000157 19.91 159.48 4.77%
中国铁建 601186 19.32 151.66 4.53%
中国能建 601868 54.31 130.89 3.91%
中国交建 601800 14.94 130.58 3.90%
中国中冶 601618 29.94 115.27 3.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
建筑业 0.20 58.46%
制造业 0.10 31.30%
采矿业 0.01 3.40%
科学研究和技术服务业 0.00 1.04%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国建筑 601668 32.09 185.16 9.56%
中国中铁 601390 27.75 155.68 8.04%
中国电建 601669 23.27 113.32 5.85%
中国铁建 601186 12.44 99.64 5.15%
中联重科 000157 12.80 92.54 4.78%
三一重工 600031 5.03 90.29 4.66%
徐工机械 000425 11.29 87.72 4.53%
中国交建 601800 9.63 85.61 4.42%
中国能建 601868 35.05 78.16 4.04%
中国化学 601117 9.91 76.01 3.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
建筑业 0.12 62.74%
制造业 0.05 27.85%
采矿业 0.00 2.47%
科学研究和技术服务业 0.00 1.01%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.06 5.50 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 5.50 0.16%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%