资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2224.51 93.86%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 144.21 6.08%
其他资产 1.36 0.06%
资产总值:2370.09万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国建筑 601668 37.49 224.94 9.56%
中国中铁 601390 31.93 204.03 8.67%
中国电建 601669 26.78 146.22 6.21%
中国铁建 601186 14.31 131.22 5.58%
中国交建 601800 11.08 115.79 4.92%
徐工机械 000425 14.16 112.29 4.77%
三一重工 600031 6.80 112.06 4.76%
中联重科 000157 15.43 111.56 4.74%
中国化学 601117 11.41 94.59 4.02%
中国能建 601868 40.32 92.33 3.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
建筑业 0.15 65.59%
制造业 0.06 25.75%
采矿业 0.00 1.85%
科学研究和技术服务业 0.00 0.71%
批发和零售业 0.00 0.65%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国建筑 601668 56.88 351.52 9.79%
中国中铁 601390 46.92 308.26 8.59%
中国电建 601669 39.35 221.93 6.18%
中国铁建 601186 21.03 187.38 5.22%
三一重工 600031 9.91 187.10 5.21%
徐工机械 000425 21.41 166.36 4.63%
中国交建 601800 16.28 157.43 4.39%
中联重科 000157 19.69 149.25 4.16%
中国能建 601868 59.25 142.79 3.98%
中国化学 601117 16.80 138.43 3.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
建筑业 0.23 62.79%
制造业 0.09 25.93%
采矿业 0.01 2.44%
批发和零售业 0.00 0.67%
科学研究和技术服务业 0.00 0.62%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
山路转债 0.07 7.28 0.25%
柳工转2 0.06 5.73 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 13.01 0.45%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%