财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-15.85 |
-21.65 |
-11.21 |
-15.33 |
10.83 |
| 本期利润(万元) |
114.35 |
-50.84 |
-60.80 |
229.26 |
109.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.04 |
-0.04 |
0.15 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.32 |
0.00 |
13.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-209.34 |
0.00 |
-201.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1803.67 |
1489.42 |
1520.80 |
1644.01 |
1706.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.09 |
1.08 |
1.12 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.11 |
0.00 |
16.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.71 |
0.00 |
12.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
125.29 |
143.06 |
266.45 |
224.28 |
277.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
1821.30 |
2224.51 |
3459.81 |
3445.73 |
3233.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
1821.30 |
2224.51 |
3459.81 |
3445.73 |
3233.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.80 |
1.06 |
1.54 |
1.77 |
1.32 |
| 应付托管费(万元) |
0.16 |
0.21 |
0.31 |
0.35 |
0.26 |
| 资产总计(万元) |
1959.85 |
2370.09 |
3731.77 |
3719.99 |
3554.90 |
| 负债合计(万元) |
23.71 |
17.33 |
71.50 |
68.03 |
108.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
1936.14 |
2352.76 |
3660.27 |
3651.96 |
3446.04 |
| 未分配利润(万元) |
152.97 |
253.18 |
209.58 |
-144.79 |
455.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.26 |
0.97 |
0.54 |
1.31 |
0.41 |
| 投资收益(万元) |
-23.11 |
-32.17 |
-85.17 |
-654.87 |
82.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-48.44 |
620.58 |
457.77 |
-640.95 |
55.24 |
| 其它收入(万元) |
0.25 |
6.12 |
4.11 |
4.92 |
4.01 |
| 收入合计(万元) |
-71.05 |
595.50 |
377.25 |
-1289.59 |
142.23 |
| 管理人报酬(万元) |
5.18 |
17.41 |
9.55 |
20.57 |
6.28 |
| 托管费(万元) |
1.04 |
3.48 |
1.91 |
4.11 |
1.26 |
| 其它费用(万元) |
0.69 |
6.47 |
4.94 |
6.84 |
3.36 |
| 费用合计(万元) |
7.47 |
31.05 |
18.58 |
36.49 |
11.82 |
| 利润总额(万元) |
-78.51 |
564.44 |
358.67 |
-1326.07 |
130.41 |
| 净利润(万元) |
-78.51 |
564.44 |
358.67 |
-1326.07 |
130.41 |
