我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-31.48 |
-191.83 |
14.62 |
46.63 |
18.04 |
| 本期利润(万元) |
115.79 |
-148.78 |
-103.68 |
147.70 |
134.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.10 |
-0.07 |
0.10 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.09 |
0.00 |
9.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-192.68 |
0.00 |
43.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1575.76 |
1460.61 |
1684.77 |
1790.50 |
1839.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
0.96 |
1.09 |
1.15 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.75 |
0.00 |
16.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.69 |
0.00 |
15.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
224.28 |
277.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
3445.73 |
3233.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
3445.73 |
3233.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.77 |
1.32 |
| 应付托管费(万元) |
0.35 |
0.26 |
| 资产总计(万元) |
3719.99 |
3554.90 |
| 负债合计(万元) |
68.03 |
108.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
3651.96 |
3446.04 |
| 未分配利润(万元) |
-144.79 |
455.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.31 |
0.41 |
| 投资收益(万元) |
-654.87 |
82.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-640.95 |
55.24 |
| 其它收入(万元) |
4.92 |
4.01 |
| 收入合计(万元) |
-1289.59 |
142.23 |
| 管理人报酬(万元) |
20.57 |
6.28 |
| 托管费(万元) |
4.11 |
1.26 |
| 其它费用(万元) |
6.84 |
3.36 |
| 费用合计(万元) |
36.49 |
11.82 |
| 利润总额(万元) |
-1326.07 |
130.41 |
| 净利润(万元) |
-1326.07 |
130.41 |
