- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -15.33 | 10.83 | -40.50 | -31.48 | -191.83 |
| 本期利润(万元) | 229.26 | 109.11 | 150.34 | 115.79 | -148.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.15 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | -0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) | 13.97 | 0.00 | 9.10 | 0.00 | -9.09 |
| 期末可供分配利润(万元) | -201.50 | 0.00 | -251.26 | 0.00 | -192.68 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.14 | 0.00 | -0.15 | 0.00 | -0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1644.01 | 1706.14 | 1740.52 | 1575.76 | 1460.61 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.12 | 1.14 | 1.06 | 1.04 | 0.96 |
| 本期净值增长率(%) | 16.50 | 0.00 | 10.32 | 0.00 | -2.75 |
| 累计净值增长率(%) | 12.20 | 0.00 | 6.25 | 0.00 | -3.69 |