资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13097.95 89.19%
债券 779.39 5.31%
银行存款和结算备付金 798.72 5.44%
其他资产 10.14 0.07%
资产总值:14686.20万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.94 1357.35 9.72%
宁德时代 300750 2.91 1171.43 8.39%
工商银行 601398 104.09 759.86 5.44%
招商银行 600036 13.65 551.64 3.95%
工业富联 601138 7.60 501.68 3.59%
长江电力 600900 16.19 441.19 3.16%
紫金矿业 601899 13.63 401.27 2.87%
比亚迪 002594 3.60 393.16 2.82%
中国平安 601318 7.12 392.41 2.81%
海光信息 688041 1.54 389.23 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.62 44.13%
金融业 0.43 30.43%
采矿业 0.10 6.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 3.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 2.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.56%
农、林、牧、渔业 0.02 1.37%
科学研究和技术服务业 0.02 1.33%
建筑业 0.01 1.07%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.14 1606.85 10.59%
宁德时代 300750 3.56 898.91 5.92%
工商银行 601398 116.03 880.67 5.80%
招商银行 600036 16.70 767.42 5.06%
长江电力 600900 19.81 597.08 3.93%
比亚迪 002594 1.47 487.91 3.21%
中国平安 601318 8.71 483.26 3.18%
兴业银行 601166 16.82 392.58 2.59%
五粮液 000858 3.14 373.16 2.46%
浦发银行 600000 23.76 329.85 2.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.54 35.66%
金融业 0.52 34.28%
采矿业 0.10 6.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 4.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 3.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 3.24%
建筑业 0.02 1.27%
农、林、牧、渔业 0.02 1.22%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 7.40 749.19 5.36%
25国债08 0.30 30.19 0.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 779.39 5.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%