财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
443.40 |
74.94 |
-38.95 |
-899.00 |
-89.27 |
| 本期利润(万元) |
1584.88 |
194.49 |
-166.87 |
2754.74 |
2558.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.34 |
0.04 |
-0.03 |
0.45 |
0.42 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
18.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7707.73 |
0.00 |
8341.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13830.82 |
14354.42 |
14535.47 |
15454.42 |
17328.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.18 |
2.84 |
2.77 |
2.80 |
2.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
19.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
183.93 |
0.00 |
179.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
174.24 |
100.48 |
116.06 |
196.54 |
376.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
14618.70 |
15670.72 |
14784.69 |
15758.28 |
17559.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
13821.61 |
14870.74 |
13955.89 |
14804.94 |
16614.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
797.09 |
799.98 |
828.80 |
953.35 |
944.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.46 |
8.05 |
7.62 |
8.14 |
9.31 |
| 应付托管费(万元) |
1.87 |
2.01 |
1.91 |
2.04 |
2.33 |
| 资产总计(万元) |
15476.96 |
16090.32 |
15847.03 |
16835.50 |
19112.83 |
| 负债合计(万元) |
297.27 |
434.66 |
529.99 |
809.82 |
855.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
15179.69 |
15655.66 |
15317.05 |
16025.68 |
18257.03 |
| 未分配利润(万元) |
9829.28 |
10058.93 |
9090.14 |
9164.48 |
11070.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.21 |
3.78 |
0.81 |
2.58 |
1.44 |
| 投资收益(万元) |
148.51 |
-761.26 |
-896.61 |
-639.49 |
-908.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
132.33 |
3731.56 |
1752.56 |
-1069.99 |
537.42 |
| 其它收入(万元) |
1.23 |
3.12 |
1.03 |
3.21 |
2.42 |
| 收入合计(万元) |
284.29 |
2977.19 |
857.79 |
-1703.70 |
-367.13 |
| 管理人报酬(万元) |
45.11 |
93.44 |
46.20 |
116.02 |
62.52 |
| 托管费(万元) |
11.28 |
23.36 |
11.55 |
29.01 |
15.63 |
| 其它费用(万元) |
13.65 |
41.49 |
21.60 |
41.52 |
20.42 |
| 费用合计(万元) |
74.98 |
169.26 |
86.83 |
198.99 |
104.69 |
| 利润总额(万元) |
209.31 |
2807.93 |
770.97 |
-1902.69 |
-471.82 |
| 净利润(万元) |
209.31 |
2807.93 |
770.97 |
-1902.69 |
-471.82 |
