华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A(014331)_资产配置

华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A014331HUATAI BAIRUI CSI RARE EARTH INDUSTRY TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND SPONSORED FEEDER FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	14.26	2.61%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	471.02	86.24%
其他资产	60.91	11.15%

资产总值：546.20万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京运通	601908	0.78	2.91	0.04%
厦门钨业	600549	0.06	1.17	0.02%
中国铝业	601600	0.21	1.55	0.02%
铂科新材	300811	0.03	1.69	0.02%
盛和资源	600392	0.09	0.87	0.01%
广晟有色	600259	0.03	0.90	0.01%
卧龙电驱	600580	0.06	1.01	0.01%
湘电股份	600416	0.06	0.80	0.01%
北矿科技	600980	0.06	0.89	0.01%
有研新材	600206	0.06	0.67	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.18%
采矿业	0.00	0.01%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京运通	601908	0.78	3.56	0.05%
中国铝业	601600	0.21	1.18	0.02%
铂科新材	300811	0.03	1.58	0.02%
厦门钨业	600549	0.06	1.03	0.01%
有研新材	600206	0.06	0.74	0.01%
北矿科技	600980	0.06	1.06	0.01%
盛和资源	600392	0.09	0.92	0.01%
卧龙电驱	600580	0.06	0.70	0.01%
广晟有色	600259	0.03	1.06	0.01%
湘电股份	600416	0.06	0.95	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.18%
采矿业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京运通	601908	0.78	3.81	0.05%
铂科新材	300811	0.03	1.36	0.02%
中国铝业	601600	0.21	1.32	0.02%
盛和资源	600392	0.09	0.98	0.01%
厦门钨业	600549	0.06	1.03	0.01%
湘电股份	600416	0.06	0.96	0.01%
有研新材	600206	0.06	0.72	0.01%
北矿科技	600980	0.06	0.95	0.01%
卧龙电驱	600580	0.06	0.72	0.01%
广晟有色	600259	0.03	1.03	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.17%
采矿业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京运通	601908	0.78	4.72	0.05%
铂科新材	300811	0.03	1.78	0.02%
湘电股份	600416	0.06	1.15	0.01%
北矿科技	600980	0.06	0.95	0.01%
卧龙电驱	600580	0.06	0.88	0.01%
广晟有色	600259	0.03	1.08	0.01%
盛和资源	600392	0.09	1.16	0.01%
中国铝业	601600	0.21	1.15	0.01%
有研新材	600206	0.06	0.79	0.01%
厦门钨业	600549	0.06	1.14	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.18%
采矿业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2022-06-30
2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国债11	0.60	61.46	0.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	61.46	0.59%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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