财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
529.45 |
-118.07 |
-114.02 |
-206.33 |
-31.54 |
| 本期利润(万元) |
2284.68 |
372.10 |
160.26 |
94.84 |
249.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
0.11 |
0.05 |
0.03 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.06 |
0.00 |
5.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-763.25 |
0.00 |
-958.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11424.95 |
3049.69 |
2412.11 |
2336.34 |
1800.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
0.82 |
0.76 |
0.71 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.25 |
0.00 |
8.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.29 |
0.00 |
-29.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1331.79 |
1085.86 |
449.79 |
485.47 |
506.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
13355.37 |
14899.23 |
6434.82 |
7361.89 |
8545.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
22.18 |
14.76 |
17.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
20.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.44 |
1.06 |
0.20 |
0.19 |
0.20 |
| 应付托管费(万元) |
0.09 |
0.21 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
| 资产总计(万元) |
14917.95 |
16284.41 |
6896.76 |
7870.22 |
9089.59 |
| 负债合计(万元) |
804.15 |
351.72 |
36.95 |
119.44 |
84.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
14113.80 |
15932.68 |
6859.81 |
7750.79 |
9004.66 |
| 未分配利润(万元) |
-3278.70 |
-6683.78 |
-4842.23 |
-4197.35 |
-2995.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.44 |
5.43 |
1.80 |
3.27 |
1.22 |
| 投资收益(万元) |
-637.01 |
-1014.87 |
-378.29 |
-233.09 |
-91.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2277.17 |
922.04 |
-391.35 |
-1078.03 |
26.19 |
| 其它收入(万元) |
12.06 |
20.59 |
1.30 |
1.82 |
0.99 |
| 收入合计(万元) |
1655.65 |
-66.82 |
-766.54 |
-1306.03 |
-62.78 |
| 管理人报酬(万元) |
1.84 |
3.35 |
1.15 |
2.81 |
1.50 |
| 托管费(万元) |
0.37 |
0.67 |
0.23 |
0.56 |
0.30 |
| 其它费用(万元) |
7.93 |
16.00 |
6.46 |
13.00 |
6.69 |
| 费用合计(万元) |
21.02 |
36.56 |
14.82 |
33.64 |
17.45 |
| 利润总额(万元) |
1634.63 |
-103.37 |
-781.37 |
-1339.67 |
-80.23 |
| 净利润(万元) |
1634.63 |
-103.37 |
-781.37 |
-1339.67 |
-80.23 |
