我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-42.11 |
-52.06 |
-26.05 |
-20.14 |
-2.46 |
| 本期利润(万元) |
-19.65 |
-297.19 |
-196.70 |
-27.10 |
42.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.12 |
-0.07 |
-0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.12 |
0.00 |
-1.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-900.95 |
0.00 |
-621.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1660.18 |
1682.86 |
1784.70 |
1892.46 |
1898.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.64 |
0.65 |
0.68 |
0.75 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.31 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-34.87 |
0.00 |
-24.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
485.47 |
506.81 |
561.26 |
690.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
7361.89 |
8545.34 |
7584.83 |
9663.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
14.76 |
17.22 |
10.97 |
1.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
61.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.19 |
0.20 |
0.24 |
0.30 |
| 应付托管费(万元) |
0.04 |
0.04 |
0.05 |
0.06 |
| 资产总计(万元) |
7870.22 |
9089.59 |
8170.75 |
10730.29 |
| 负债合计(万元) |
119.44 |
84.93 |
49.66 |
314.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
7750.79 |
9004.66 |
8121.09 |
10416.05 |
| 未分配利润(万元) |
-4197.35 |
-2995.08 |
-2711.64 |
-995.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.27 |
1.22 |
2.68 |
1.53 |
| 投资收益(万元) |
-233.09 |
-91.18 |
-648.69 |
-645.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1078.03 |
26.19 |
-1586.13 |
62.37 |
| 其它收入(万元) |
1.82 |
0.99 |
6.19 |
4.10 |
| 收入合计(万元) |
-1306.03 |
-62.78 |
-2225.94 |
-577.94 |
| 管理人报酬(万元) |
2.81 |
1.50 |
6.47 |
5.01 |
| 托管费(万元) |
0.56 |
0.30 |
1.29 |
1.00 |
| 其它费用(万元) |
13.00 |
6.69 |
13.54 |
9.26 |
| 费用合计(万元) |
33.64 |
17.45 |
38.71 |
23.92 |
| 利润总额(万元) |
-1339.67 |
-80.23 |
-2264.65 |
-601.86 |
| 净利润(万元) |
-1339.67 |
-80.23 |
-2264.65 |
-601.86 |
