| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -114.02 | -206.33 | -31.54 | -86.76 | -42.11 |
| 本期利润(万元) | 160.26 | 94.84 | 249.45 | -168.95 | -19.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.05 | 0.03 | 0.09 | -0.06 | -0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 5.33 | 0.00 | -10.31 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -958.79 | 0.00 | -1110.75 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.29 | 0.00 | -0.41 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2412.11 | 2336.34 | 1800.65 | 1592.34 | 1660.18 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.76 | 0.71 | 0.68 | 0.59 | 0.64 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 8.86 | 0.00 | -9.55 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -29.10 | 0.00 | -41.09 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1085.86 | 449.79 | 485.47 | 506.81 | 561.26 |
| 交易性金融资产(万元) | 14899.23 | 6434.82 | 7361.89 | 8545.34 | 7584.83 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 22.18 | 14.76 | 17.22 | 10.97 |
| 其中：债券投资(万元) | 20.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 1.06 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.24 |
| 应付托管费(万元) | 0.21 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| 资产总计(万元) | 16284.41 | 6896.76 | 7870.22 | 9089.59 | 8170.75 |
| 负债合计(万元) | 351.72 | 36.95 | 119.44 | 84.93 | 49.66 |
| 所有者权益合计(万元) | 15932.68 | 6859.81 | 7750.79 | 9004.66 | 8121.09 |
| 未分配利润(万元) | -6683.78 | -4842.23 | -4197.35 | -2995.08 | -2711.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 5.43 | 1.80 | 3.27 | 1.22 | 2.68 |
| 投资收益(万元) | -1014.87 | -378.29 | -233.09 | -91.18 | -648.69 |
| 公允价值变动收益(万元) | 922.04 | -391.35 | -1078.03 | 26.19 | -1586.13 |
| 其它收入(万元) | 20.59 | 1.30 | 1.82 | 0.99 | 6.19 |
| 收入合计(万元) | -66.82 | -766.54 | -1306.03 | -62.78 | -2225.94 |
| 管理人报酬(万元) | 3.35 | 1.15 | 2.81 | 1.50 | 6.47 |
| 托管费(万元) | 0.67 | 0.23 | 0.56 | 0.30 | 1.29 |
| 其它费用(万元) | 16.00 | 6.46 | 13.00 | 6.69 | 13.54 |
| 费用合计(万元) | 36.56 | 14.82 | 33.64 | 17.45 | 38.71 |
| 利润总额(万元) | -103.37 | -781.37 | -1339.67 | -80.23 | -2264.65 |
| 净利润(万元) | -103.37 | -781.37 | -1339.67 | -80.23 | -2264.65 |