资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 89625.05 91.54%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8069.09 8.24%
其他资产 218.98 0.22%
资产总值:97913.11万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华安证券 600909 173.69 1052.56 1.08%
燕京啤酒 000729 82.85 997.51 1.02%
柏楚电子 688188 4.90 952.02 0.98%
杭州银行 600926 64.93 948.63 0.97%
郑煤机 601717 72.73 944.04 0.97%
招商积余 001914 89.75 948.66 0.97%
中远海控 601919 60.99 945.31 0.97%
中国联通 600050 176.36 936.47 0.96%
航发控制 000738 42.15 937.42 0.96%
九号公司 689009 19.73 937.39 0.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.85 59.99%
金融业 1.11 11.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.90 9.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.36 3.70%
采矿业 0.27 2.76%
交通运输、仓储和邮政业 0.19 1.93%
建筑业 0.18 1.87%
房地产业 0.10 1.02%
农、林、牧、渔业 0.01 0.05%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华安证券 600909 214.92 1283.07 1.22%
招商证券 600999 63.88 1241.83 1.18%
欣旺达 300207 52.03 1142.58 1.09%
神州泰岳 300002 89.98 1122.05 1.07%
天岳先进 688234 17.64 1110.84 1.06%
菲利华 300395 26.11 1120.90 1.06%
长川科技 300604 29.39 1114.17 1.06%
奥特维 688516 21.36 1103.36 1.05%
中远海控 601919 69.82 1096.84 1.04%
恺英网络 002517 92.27 1097.09 1.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.44 61.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.06 10.07%
金融业 0.84 8.02%
采矿业 0.37 3.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.36 3.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.21 1.95%
建筑业 0.19 1.84%
房地产业 0.11 1.03%
批发和零售业 0.09 0.87%
农、林、牧、渔业 0.01 0.06%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
博23转债 1.56 156.11 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 156.11 0.14%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%