财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7707.63 |
4548.45 |
3886.43 |
-3031.66 |
-3094.32 |
| 本期利润(万元) |
12380.20 |
4269.83 |
3497.35 |
8480.01 |
9520.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.05 |
0.04 |
0.08 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.81 |
0.00 |
10.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-12620.04 |
0.00 |
-19413.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
53065.71 |
70808.24 |
74701.52 |
77333.18 |
83557.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
0.90 |
0.89 |
0.85 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.97 |
0.00 |
11.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.29 |
0.00 |
-15.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7606.56 |
7572.30 |
6980.73 |
8278.12 |
10501.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
81839.24 |
89625.05 |
91232.71 |
99955.86 |
125950.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
81822.78 |
89625.05 |
91232.71 |
99799.75 |
125950.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
16.46 |
0.00 |
0.00 |
156.11 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
87.94 |
101.51 |
100.83 |
110.68 |
168.13 |
| 应付托管费(万元) |
14.66 |
16.92 |
16.81 |
18.45 |
28.02 |
| 资产总计(万元) |
90174.62 |
97913.11 |
98920.79 |
109088.90 |
137449.40 |
| 负债合计(万元) |
366.62 |
434.89 |
229.24 |
342.18 |
454.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
89808.00 |
97478.22 |
98691.55 |
108746.71 |
136994.93 |
| 未分配利润(万元) |
-10834.04 |
-18173.29 |
-33592.68 |
-34890.25 |
-23450.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.43 |
39.18 |
21.48 |
60.68 |
32.69 |
| 投资收益(万元) |
6416.68 |
-2443.08 |
-4193.94 |
-13913.76 |
-10177.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-352.58 |
14523.68 |
3449.06 |
4729.66 |
14941.30 |
| 其它收入(万元) |
3.74 |
3.87 |
2.00 |
6.96 |
2.43 |
| 收入合计(万元) |
6075.27 |
12123.66 |
-721.41 |
-9116.47 |
4798.57 |
| 管理人报酬(万元) |
555.64 |
1204.11 |
622.62 |
1840.92 |
1100.52 |
| 托管费(万元) |
92.61 |
200.68 |
103.77 |
306.82 |
183.42 |
| 其它费用(万元) |
8.61 |
18.23 |
9.77 |
19.99 |
10.44 |
| 费用合计(万元) |
726.26 |
1568.52 |
810.90 |
2355.83 |
1396.62 |
| 利润总额(万元) |
5349.01 |
10555.13 |
-1532.31 |
-11472.30 |
3401.95 |
| 净利润(万元) |
5349.01 |
10555.13 |
-1532.31 |
-11472.30 |
3401.95 |
