资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22392.88 89.36%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2005.91 8.00%
其他资产 660.29 2.63%
资产总值:25059.08万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 3.66 1653.60 6.73%
中芯国际 688981 9.93 1390.79 5.66%
海光信息 688041 4.78 1207.02 4.91%
中微公司 688012 3.62 1080.94 4.40%
寒武纪 688256 0.79 1044.76 4.25%
兆易创新 603986 4.87 1038.77 4.23%
东山精密 002384 11.31 808.66 3.29%
拓荆科技 688072 2.90 754.83 3.07%
芯源微 688037 4.76 708.90 2.89%
澜起科技 688008 4.19 648.70 2.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.04 82.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 7.51%
批发和零售业 0.01 0.39%
综合 0.01 0.35%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 2.53 1118.79 5.71%
中芯国际 688981 10.07 887.77 4.53%
寒武纪 688256 1.44 865.50 4.42%
海光信息 688041 4.80 677.97 3.46%
兆易创新 603986 5.24 663.02 3.39%
中微公司 688012 3.52 642.39 3.28%
豪威集团 603501 4.69 598.68 3.06%
京东方A 000725 102.83 410.29 2.10%
胜宏科技 300476 3.05 409.86 2.09%
全志科技 300458 9.88 392.14 2.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.65 84.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 9.36%
科学研究和技术服务业 0.01 0.46%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 2.30 231.80 0.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 231.80 0.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%