财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1801.93 |
1316.79 |
946.00 |
2431.96 |
-1050.37 |
| 本期利润(万元) |
7625.53 |
535.98 |
699.82 |
4846.07 |
4283.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.72 |
0.04 |
0.06 |
0.18 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.73 |
0.00 |
14.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7292.68 |
0.00 |
8072.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22381.18 |
18893.14 |
19978.17 |
21931.03 |
40737.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.37 |
1.63 |
1.64 |
1.58 |
1.42 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
15.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
62.87 |
0.00 |
58.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1183.44 |
1492.07 |
2339.06 |
3655.14 |
2833.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
18419.70 |
20748.30 |
33868.99 |
37591.44 |
39402.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
18419.70 |
20748.30 |
33868.99 |
37591.44 |
39402.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.64 |
23.40 |
36.21 |
41.99 |
49.37 |
| 应付托管费(万元) |
3.11 |
3.90 |
6.04 |
7.00 |
8.23 |
| 资产总计(万元) |
19734.31 |
22563.88 |
36758.75 |
41379.72 |
42560.23 |
| 负债合计(万元) |
150.20 |
563.18 |
496.79 |
194.57 |
304.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
19584.11 |
22000.70 |
36261.96 |
41185.15 |
42255.70 |
| 未分配利润(万元) |
7558.60 |
8097.77 |
7714.52 |
11188.21 |
13332.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.58 |
9.45 |
4.90 |
13.67 |
7.78 |
| 投资收益(万元) |
1489.06 |
2832.49 |
-1456.30 |
-2140.88 |
-192.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-908.92 |
2411.50 |
-1389.62 |
4791.32 |
5065.72 |
| 其它收入(万元) |
22.65 |
77.98 |
20.39 |
80.56 |
65.04 |
| 收入合计(万元) |
605.38 |
5331.43 |
-2820.62 |
2744.67 |
4945.85 |
| 管理人报酬(万元) |
121.06 |
403.76 |
217.65 |
531.16 |
283.05 |
| 托管费(万元) |
20.18 |
67.29 |
36.28 |
88.53 |
47.17 |
| 其它费用(万元) |
7.95 |
16.05 |
9.08 |
17.96 |
8.96 |
| 费用合计(万元) |
150.70 |
487.11 |
263.00 |
637.65 |
339.18 |
| 利润总额(万元) |
454.68 |
4844.33 |
-3083.62 |
2107.02 |
4606.67 |
| 净利润(万元) |
454.68 |
4844.33 |
-3083.62 |
2107.02 |
4606.67 |
