| 科目/报告期(季度) | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 3.96 | -0.83 | -47.77 | -28.52 | -16.36 |
| 本期利润(万元) | 28.97 | 31.19 | -66.74 | -84.25 | -25.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.05 | 0.05 | -0.09 | -0.14 | -0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 5.15 | 0.00 | -9.90 | 0.00 | -3.27 |
| 期末可供分配利润(万元) | -15.78 | 0.00 | -49.85 | 0.00 | -3.31 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.03 | 0.00 | -0.08 | 0.00 | -0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) | 505.28 | 555.17 | 568.86 | 522.92 | 623.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.97 | 0.97 | 0.92 | 0.86 | 0.99 |
| 本期净值增长率(%) | 5.47 | 0.00 | -10.93 | 0.00 | -3.63 |
| 累计净值增长率(%) | -3.03 | 0.00 | -8.06 | 0.00 | -0.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 181.61 | 203.01 | 244.62 | 512.62 | 480.71 |
| 交易性金融资产(万元) | 2993.25 | 3118.76 | 3491.26 | 7146.22 | 7937.51 |
| 其中：股票投资(万元) | 2993.25 | 3118.76 | 3491.26 | 7146.22 | 7937.51 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 2.62 | 2.81 | 3.01 | 6.36 | 7.26 |
| 应付托管费(万元) | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.95 | 1.09 |
| 资产总计(万元) | 3197.32 | 3324.69 | 3758.53 | 7659.51 | 8488.17 |
| 负债合计(万元) | 14.90 | 28.97 | 43.83 | 51.87 | 77.01 |
| 所有者权益合计(万元) | 3182.43 | 3295.72 | 3714.70 | 7607.64 | 8411.16 |
| 未分配利润(万元) | -65.15 | -257.92 | 6.44 | 277.69 | 1346.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.36 | 0.96 | 0.62 | 2.08 | 1.18 |
| 投资收益(万元) | 59.99 | -184.75 | -36.68 | 645.11 | 822.34 |
| 公允价值变动收益(万元) | 154.20 | -301.31 | -210.67 | -1727.62 | -928.05 |
| 其它收入(万元) | 0.44 | 0.68 | 0.22 | 1.38 | 0.77 |
| 收入合计(万元) | 214.99 | -484.41 | -246.52 | -1079.06 | -103.76 |
| 管理人报酬(万元) | 16.55 | 40.40 | 23.99 | 89.54 | 50.95 |
| 托管费(万元) | 2.48 | 6.06 | 3.60 | 13.43 | 7.64 |
| 其它费用(万元) | 10.57 | 21.00 | 11.21 | 24.71 | 14.52 |
| 费用合计(万元) | 30.72 | 70.19 | 40.40 | 156.11 | 84.37 |
| 利润总额(万元) | 184.27 | -554.60 | -286.92 | -1235.17 | -188.13 |
| 净利润(万元) | 184.27 | -554.60 | -286.92 | -1235.17 | -188.13 |