我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.96 |
-0.83 |
-47.77 |
-28.52 |
-16.36 |
| 本期利润(万元) |
28.97 |
31.19 |
-66.74 |
-84.25 |
-25.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.05 |
-0.09 |
-0.14 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.15 |
0.00 |
-9.90 |
0.00 |
-3.27 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-15.78 |
0.00 |
-49.85 |
0.00 |
-3.31 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.03 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
505.28 |
555.17 |
568.86 |
522.92 |
623.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.97 |
0.92 |
0.86 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
5.47 |
0.00 |
-10.93 |
0.00 |
-3.63 |
| 累计净值增长率(%) |
-3.03 |
0.00 |
-8.06 |
0.00 |
-0.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
181.61 |
203.01 |
244.62 |
512.62 |
480.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
2993.25 |
3118.76 |
3491.26 |
7146.22 |
7937.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
2993.25 |
3118.76 |
3491.26 |
7146.22 |
7937.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.62 |
2.81 |
3.01 |
6.36 |
7.26 |
| 应付托管费(万元) |
0.39 |
0.42 |
0.45 |
0.95 |
1.09 |
| 资产总计(万元) |
3197.32 |
3324.69 |
3758.53 |
7659.51 |
8488.17 |
| 负债合计(万元) |
14.90 |
28.97 |
43.83 |
51.87 |
77.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
3182.43 |
3295.72 |
3714.70 |
7607.64 |
8411.16 |
| 未分配利润(万元) |
-65.15 |
-257.92 |
6.44 |
277.69 |
1346.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.36 |
0.96 |
0.62 |
2.08 |
1.18 |
| 投资收益(万元) |
59.99 |
-184.75 |
-36.68 |
645.11 |
822.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
154.20 |
-301.31 |
-210.67 |
-1727.62 |
-928.05 |
| 其它收入(万元) |
0.44 |
0.68 |
0.22 |
1.38 |
0.77 |
| 收入合计(万元) |
214.99 |
-484.41 |
-246.52 |
-1079.06 |
-103.76 |
| 管理人报酬(万元) |
16.55 |
40.40 |
23.99 |
89.54 |
50.95 |
| 托管费(万元) |
2.48 |
6.06 |
3.60 |
13.43 |
7.64 |
| 其它费用(万元) |
10.57 |
21.00 |
11.21 |
24.71 |
14.52 |
| 费用合计(万元) |
30.72 |
70.19 |
40.40 |
156.11 |
84.37 |
| 利润总额(万元) |
184.27 |
-554.60 |
-286.92 |
-1235.17 |
-188.13 |
| 净利润(万元) |
184.27 |
-554.60 |
-286.92 |
-1235.17 |
-188.13 |
