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最新净值:0.939 -0.015(-1.56%)

累计净值:0.939

更新时间:2023-10-13 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 恒生前海沪深港通龙头指数C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:杨伟
基金规模:0.05亿元
    恒生前海沪深港通龙头指数C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.09 -1.31 -4.43 -3.44 2.15
股票型名次 1183 1421 1003 536 741
十大重仓股
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.02 311.84 9.80%
贵州茅台 600519 0.15 253.82 7.98%
中国平安 02318 4.25 195.33 6.14%
宁德时代 300750 0.76 172.97 5.44%
建设银行 00939 31.40 146.64 4.61%
工商银行 01398 33.20 127.82 4.02%
比亚迪股份 01211 0.55 126.78 3.98%
中国移动 00941 1.95 115.15 3.62%
五粮液 000858 0.51 83.42 2.62%
美的集团 000333 1.31 77.19 2.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 26.79%
金融 0.06 18.28%
电信服务 0.05 14.50%
消费者非必需品 0.03 7.88%
能源 0.02 4.83%
工业 0.01 3.70%
基础材料 0.01 3.18%
信息技术 0.01 2.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.75%
房地产 0.01 1.72%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-06-30评级说明
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