资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16610.11 92.76%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1049.18 5.86%
其他资产 246.40 1.38%
资产总值:17905.69万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 8.75 1866.38 10.60%
纳芯微 688052 7.95 1590.28 9.04%
东山精密 002384 20.93 1496.49 8.50%
南芯科技 688484 21.52 1110.21 6.31%
歌尔股份 002241 28.05 1051.88 5.98%
海康威视 002415 25.59 806.60 4.58%
涛涛车业 301345 3.48 730.80 4.15%
蓝思科技 300433 20.40 682.99 3.88%
精测电子 300567 7.79 611.67 3.48%
益丰药房 603939 22.18 546.74 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.10 62.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.46 25.93%
批发和零售业 0.05 3.12%
科学研究和技术服务业 0.05 2.98%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 12.11 1532.28 9.47%
纳芯微 688052 8.08 1409.48 8.71%
东山精密 002384 26.36 995.62 6.15%
捷顺科技 002609 68.07 795.06 4.91%
海康威视 002415 28.05 777.83 4.81%
歌尔股份 002241 30.04 700.53 4.33%
益丰药房 603939 26.85 657.02 4.06%
澳华内镜 688212 13.32 652.44 4.03%
新益昌 688383 12.62 641.97 3.97%
思瑞浦 688536 4.54 629.28 3.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.97 59.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38 23.21%
批发和零售业 0.07 4.06%
科学研究和技术服务业 0.04 2.67%
采矿业 0.01 0.90%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-03-31
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 1.00 102.21 0.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 102.21 0.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%