资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14733.53 88.44%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1802.09 10.82%
其他资产 123.54 0.74%
资产总值:16659.16万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 14.54 1552.87 9.35%
纳芯微 688052 11.80 1537.54 9.25%
立讯精密 002475 35.41 1443.31 8.69%
海康威视 002415 35.96 1103.97 6.64%
益丰药房 603939 36.13 871.82 5.25%
歌尔股份 002241 30.04 775.33 4.67%
诺禾致源 688315 57.51 718.82 4.33%
鲁西化工 000830 57.11 667.62 4.02%
东山精密 002384 20.99 612.91 3.69%
蓝思科技 300433 27.02 591.74 3.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.00 59.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.32 19.19%
批发和零售业 0.09 5.25%
科学研究和技术服务业 0.07 4.33%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 35.41 1538.92 9.18%
纳芯微 688052 12.65 1502.32 8.96%
兆易创新 603986 15.00 1325.55 7.91%
徐工机械 000425 125.70 976.69 5.83%
益丰药房 603939 36.13 922.04 5.50%
海康威视 002415 23.53 759.78 4.53%
新益昌 688383 13.12 759.13 4.53%
诺禾致源 688315 57.51 755.63 4.51%
歌尔股份 002241 30.04 681.01 4.06%
澳华内镜 688212 13.32 651.11 3.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.15 68.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 16.17%
批发和零售业 0.09 5.50%
科学研究和技术服务业 0.08 4.51%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-03-31
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 1.00 102.21 0.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 102.21 0.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%