我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2909.79 |
-288.43 |
-115.75 |
296.30 |
-212.97 |
| 本期利润(万元) |
-3104.42 |
-2878.31 |
-3618.78 |
1122.92 |
2768.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
-0.10 |
-0.14 |
0.04 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.36 |
0.00 |
3.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2891.95 |
0.00 |
1274.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21065.49 |
24512.64 |
25208.73 |
30493.66 |
30276.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.89 |
0.91 |
1.04 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.63 |
0.00 |
4.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
16.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2278.32 |
2358.37 |
1775.03 |
3405.99 |
5775.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
22124.09 |
27457.78 |
29501.05 |
42256.20 |
47351.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
22124.09 |
27457.67 |
29500.94 |
42214.31 |
47351.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.11 |
0.11 |
41.89 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.81 |
37.38 |
39.90 |
52.29 |
56.59 |
| 应付托管费(万元) |
4.14 |
6.23 |
6.65 |
8.71 |
9.43 |
| 资产总计(万元) |
24568.46 |
30564.01 |
31296.45 |
45701.01 |
53384.53 |
| 负债合计(万元) |
55.82 |
70.35 |
95.98 |
204.90 |
207.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
24512.64 |
30493.66 |
31200.47 |
45496.11 |
53176.98 |
| 未分配利润(万元) |
-2891.95 |
1274.60 |
26.64 |
5350.41 |
10428.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.94 |
4.30 |
15.44 |
7.77 |
15.80 |
| 投资收益(万元) |
161.75 |
561.55 |
-4006.30 |
-1717.49 |
19499.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2589.88 |
826.61 |
-8992.53 |
-4928.85 |
-632.38 |
| 其它收入(万元) |
13.18 |
5.78 |
61.01 |
35.29 |
215.02 |
| 收入合计(万元) |
-2406.02 |
1398.25 |
-12922.39 |
-6603.28 |
19097.83 |
| 管理人报酬(万元) |
388.57 |
227.53 |
661.60 |
357.41 |
699.18 |
| 托管费(万元) |
64.76 |
37.92 |
110.27 |
59.57 |
116.53 |
| 其它费用(万元) |
18.96 |
9.88 |
21.81 |
10.86 |
26.89 |
| 费用合计(万元) |
472.29 |
275.33 |
793.68 |
427.83 |
1153.68 |
| 利润总额(万元) |
-2878.31 |
1122.92 |
-13716.07 |
-7031.12 |
17944.15 |
| 净利润(万元) |
-2878.31 |
1122.92 |
-13716.07 |
-7031.12 |
17944.15 |
