财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
162.72 |
95.38 |
109.33 |
-5471.27 |
-1115.74 |
| 本期利润(万元) |
4400.83 |
1084.37 |
1106.52 |
-2231.73 |
1417.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
0.06 |
0.06 |
-0.10 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.51 |
0.00 |
-12.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2222.77 |
0.00 |
-3465.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17577.45 |
16177.68 |
16550.26 |
16612.64 |
16752.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
0.88 |
0.88 |
0.83 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.26 |
0.00 |
-7.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.00 |
0.00 |
-7.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1570.54 |
1797.63 |
1004.46 |
2278.32 |
2358.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
14641.58 |
14733.53 |
14503.91 |
22124.09 |
27457.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
14641.58 |
14733.53 |
14503.91 |
22124.09 |
27457.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.62 |
17.27 |
17.02 |
24.81 |
37.38 |
| 应付托管费(万元) |
2.60 |
2.88 |
2.84 |
4.14 |
6.23 |
| 资产总计(万元) |
16219.74 |
16659.16 |
15826.92 |
24568.46 |
30564.01 |
| 负债合计(万元) |
38.77 |
42.68 |
40.82 |
55.82 |
70.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
16180.97 |
16616.47 |
15786.09 |
24512.64 |
30493.66 |
| 未分配利润(万元) |
-2223.26 |
-3466.62 |
-5435.09 |
-2891.95 |
1274.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.75 |
6.41 |
3.85 |
8.94 |
4.30 |
| 投资收益(万元) |
216.03 |
-5209.50 |
-4702.54 |
161.75 |
561.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
989.26 |
3240.84 |
939.81 |
-2589.88 |
826.61 |
| 其它收入(万元) |
0.56 |
2.58 |
1.93 |
13.18 |
5.78 |
| 收入合计(万元) |
1208.59 |
-1959.67 |
-3756.96 |
-2406.02 |
1398.25 |
| 管理人报酬(万元) |
99.16 |
217.08 |
122.66 |
388.57 |
227.53 |
| 托管费(万元) |
16.53 |
36.18 |
20.44 |
64.76 |
37.92 |
| 其它费用(万元) |
8.28 |
18.02 |
8.96 |
18.96 |
9.88 |
| 费用合计(万元) |
123.97 |
271.30 |
152.07 |
472.29 |
275.33 |
| 利润总额(万元) |
1084.62 |
-2230.97 |
-3909.03 |
-2878.31 |
1122.92 |
| 净利润(万元) |
1084.62 |
-2230.97 |
-3909.03 |
-2878.31 |
1122.92 |
