汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A(009550)_资产配置

汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A009550HUITIANFU'S OPEN VISION CHINA'S ADVANTAGES SIX MONTH HOLDING EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	258353.07	87.47%
债券	17247.94	5.84%
银行存款和结算备付金	7044.39	2.38%
其他资产	12722.60	4.31%

资产总值：295367.99万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	12.18	20748.47	7.04%
圆通速递	600233	1093.86	16954.84	5.75%
宁德时代	300750	89.08	16940.12	5.75%
紫金矿业	601899	999.98	16819.66	5.71%
招商银行	600036	401.27	12920.78	4.38%
青岛啤酒	600600	128.84	10741.21	3.64%
农业银行	601288	2535.82	10726.52	3.64%
建设银行	601939	1543.25	10602.13	3.60%
五粮液	000858	60.61	9304.81	3.16%
华鲁恒升	600426	354.43	9271.82	3.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.45	45.63%
金融业	5.56	18.87%
交通运输、仓储和邮政业	3.08	10.46%
采矿业	2.81	9.55%
批发和零售业	0.64	2.17%
房地产业	0.29	1.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	12.18	21029.93	7.31%
宁德时代	300750	80.24	13100.15	4.55%
恒瑞医药	600276	214.94	9721.71	3.38%
圆通速递	600233	773.01	9500.29	3.30%
紫金矿业	601899	717.76	8943.29	3.11%
立讯精密	002475	245.55	8459.20	2.94%
招商银行	600036	300.81	8368.42	2.91%
拓普集团	601689	107.85	7926.69	2.76%
陕西煤业	601225	318.57	6654.93	2.31%
华鲁恒升	600426	235.82	6506.20	2.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.11	49.06%
金融业	4.76	16.54%
采矿业	3.20	11.14%
交通运输、仓储和邮政业	1.99	6.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.78	2.72%
批发和零售业	0.47	1.63%
房地产业	0.41	1.43%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	13.39	24090.14	7.48%
中航重机	600765	649.76	16127.14	5.01%
五粮液	000858	78.62	12273.14	3.81%
宁德时代	300750	56.12	11394.65	3.54%
中国平安	601318	228.64	11043.31	3.43%
泸州老窖	000568	50.09	10852.00	3.37%
圆通速递	600233	704.10	10582.62	3.29%
远兴能源	000683	1375.90	9727.61	3.02%
招商银行	600036	286.80	9455.66	2.94%
紫金矿业	601899	743.98	9024.48	2.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.84	58.50%
金融业	4.38	13.58%
交通运输、仓储和邮政业	2.81	8.73%
采矿业	0.90	2.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.65	2.03%
文化、体育和娱乐业	0.54	1.68%
房地产业	0.46	1.42%
批发和零售业	0.37	1.16%
建筑业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	12.94	21888.64	6.34%
中航重机	600765	649.76	17225.24	4.99%
五粮液	000858	103.02	16851.01	4.88%
宁德时代	300750	62.41	14278.10	4.13%
宁波银行	002142	468.51	11853.30	3.43%
紫金矿业	601899	980.39	11147.03	3.23%
恒瑞医药	600276	230.24	11028.71	3.19%
金山办公	688111	22.97	10848.59	3.14%
招商银行	600036	314.19	10292.73	2.98%
圆通速递	600233	679.02	9886.53	2.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	19.48	56.40%
金融业	2.89	8.37%
交通运输、仓储和邮政业	2.60	7.52%
采矿业	1.11	3.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.09	3.15%
房地产业	0.71	2.07%
文化、体育和娱乐业	0.48	1.39%
卫生和社会工作	0.29	0.83%
批发和零售业	0.23	0.68%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发09	160.00	16411.99	5.57%
23国债10	8.20	835.95	0.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16411.99	5.57%
国家债券	835.95	0.28%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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