- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 3083.04 | -14510.87 | -6218.36 | -10110.57 | -11713.47 |
| 本期利润(万元) | 6669.97 | 20400.00 | 17509.47 | 15949.56 | 11389.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 8.47 | 0.00 | 6.57 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -129056.22 | 0.00 | -142192.60 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.35 | 0.00 | -0.37 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 234102.83 | 234915.78 | 257703.15 | 245977.85 | 245935.67 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.66 | 0.65 | 0.68 | 0.63 | 0.62 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 8.82 | 0.00 | 6.85 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -35.46 | 0.00 | -36.63 | 0.00 |