资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 276171.44 89.88%
债券 14373.34 4.68%
银行存款和结算备付金 13671.35 4.45%
其他资产 3054.68 0.99%
资产总值:307270.81万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 331.02 23684.69 7.72%
紫金矿业 601899 796.40 23446.02 7.64%
徐工机械 000425 1901.73 21869.88 7.13%
中国平安 601318 379.78 20929.84 6.82%
宁德时代 300750 46.19 18567.54 6.05%
立讯精密 002475 208.10 13461.99 4.39%
贵州茅台 600519 8.33 12024.54 3.92%
北方华创 002371 24.89 11261.05 3.67%
华鲁恒升 600426 408.80 10878.17 3.55%
兆易创新 603986 47.97 10232.00 3.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.44 63.37%
金融业 3.95 12.87%
采矿业 2.34 7.64%
交通运输、仓储和邮政业 1.00 3.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.87 2.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 66.19 16693.91 6.18%
建设银行 601939 1711.54 16156.94 5.98%
农业银行 601288 2730.17 16053.42 5.94%
恒瑞医药 600276 308.59 16015.97 5.93%
紫金矿业 601899 782.04 15249.78 5.65%
贵州茅台 600519 9.26 13058.08 4.83%
徐工机械 000425 1595.00 12393.14 4.59%
中国平安 601318 219.10 12155.83 4.50%
立讯精密 002475 347.52 12055.47 4.46%
招商银行 600036 261.57 12019.33 4.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.18 41.41%
金融业 8.00 29.63%
采矿业 2.07 7.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.73 2.70%
交通运输、仓储和邮政业 0.47 1.73%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 140.00 14373.34 4.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14373.34 4.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%