财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3812.52 |
319.58 |
493.57 |
-3277.12 |
-1312.56 |
| 本期利润(万元) |
9725.24 |
1379.87 |
1183.12 |
3662.12 |
3327.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.02 |
0.02 |
0.05 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.13 |
0.00 |
7.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-23849.54 |
0.00 |
-27347.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
48211.70 |
42860.27 |
44392.32 |
45165.70 |
50454.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.64 |
0.64 |
0.62 |
0.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.15 |
0.00 |
7.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-35.75 |
0.00 |
-37.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9350.85 |
2591.14 |
20764.25 |
2939.35 |
36087.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
239308.64 |
257451.14 |
271877.48 |
274399.74 |
306068.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
224507.59 |
242831.55 |
255386.20 |
257270.60 |
288803.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
14801.05 |
14619.59 |
16491.28 |
17129.14 |
17265.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
264.28 |
287.28 |
292.81 |
292.06 |
427.48 |
| 应付托管费(万元) |
44.05 |
47.88 |
48.80 |
48.68 |
71.25 |
| 资产总计(万元) |
275765.53 |
281730.26 |
309213.58 |
288797.62 |
346186.07 |
| 负债合计(万元) |
5659.09 |
1648.78 |
14840.99 |
1182.95 |
862.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
270106.45 |
280081.48 |
294372.59 |
287614.67 |
345323.44 |
| 未分配利润(万元) |
-136582.09 |
-156404.21 |
-172617.13 |
-199555.08 |
-166980.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
132.76 |
287.50 |
109.93 |
187.54 |
52.43 |
| 投资收益(万元) |
4896.62 |
-13639.01 |
-10215.52 |
-47231.96 |
-24085.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6598.17 |
41850.11 |
31241.98 |
-22130.55 |
-5846.03 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
11627.55 |
28498.59 |
21136.39 |
-69174.97 |
-29879.19 |
| 管理人报酬(万元) |
1640.12 |
3459.02 |
1735.14 |
4780.46 |
2829.89 |
| 托管费(万元) |
273.35 |
576.50 |
289.19 |
796.74 |
471.65 |
| 其它费用(万元) |
10.91 |
21.94 |
11.41 |
22.95 |
11.38 |
| 费用合计(万元) |
2099.18 |
4436.48 |
2227.22 |
6076.47 |
3571.82 |
| 利润总额(万元) |
9528.37 |
24062.11 |
18909.18 |
-75251.44 |
-33451.01 |
| 净利润(万元) |
9528.37 |
24062.11 |
18909.18 |
-75251.44 |
-33451.01 |
