汇丰晋信创新先锋股票(011077)_资产配置

汇丰晋信创新先锋股票011077HSBC JINXIN INNOVATION PIONEER EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4926.33	90.17%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	490.34	8.97%
其他资产	46.84	0.86%

资产总值：5463.52万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京东方A	000725	123.47	519.81	9.69%
舜宇光学科技	02382	8.65	512.37	9.55%
中国铁塔	00788	49.05	512.12	9.55%
大金重工	002487	8.40	436.21	8.13%
哔哩哔哩-W	09626	2.23	388.54	7.24%
中望软件	688083	5.48	373.45	6.96%
安集科技	688019	1.02	222.74	4.15%
海大集团	002311	3.86	213.77	3.99%
寒武纪	688256	0.15	197.37	3.68%
阿里巴巴-W	09988	1.40	180.57	3.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	41.68%
通讯业务	0.09	16.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	12.49%
信息技术	0.05	9.55%
非日常生活消费品	0.02	3.37%
原材料	0.02	3.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.04%
房地产	0.01	1.84%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
舜宇光学科技	02382	7.88	650.85	9.81%
京东方A	000725	142.42	592.47	8.93%
中国铁塔	00788	52.60	551.28	8.31%
芯朋微	688508	6.25	446.49	6.73%
中望软件	688083	5.22	396.14	5.97%
大金重工	002487	7.94	374.85	5.65%
安集科技	688019	1.53	349.56	5.27%
阿里巴巴-W	09988	2.00	323.15	4.87%
长川科技	300604	3.07	305.83	4.61%
哔哩哔哩-W	09626	1.30	266.57	4.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	36.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	18.75%
通讯业务	0.10	14.78%
信息技术	0.07	9.81%
非日常生活消费品	0.03	4.87%
房地产	0.01	1.92%
原材料	0.01	1.66%
农、林、牧、渔业	0.01	1.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.42%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京东方A	000725	176.46	704.08	9.77%
舜宇光学科技	02382	9.07	573.43	7.95%
中国铁塔	00788	49.44	505.87	7.02%
阿里巴巴-W	09988	4.40	440.64	6.11%
TCL科技	000100	95.62	414.03	5.74%
芯朋微	688508	7.23	403.41	5.60%
中望软件	688083	5.56	358.34	4.97%
东微半导	688261	8.60	354.75	4.92%
腾讯控股	00700	0.59	270.78	3.76%
贝壳-W	02423	5.03	217.29	3.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	34.86%
通讯业务	0.09	11.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	10.57%
信息技术	0.06	8.96%
非日常生活消费品	0.06	7.99%
房地产	0.02	3.01%
科学研究和技术服务业	0.01	1.70%
工业	0.01	1.23%
采矿业	0.01	1.13%
原材料	0.01	1.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京东方A	000725	162.08	672.63	9.75%
阿里巴巴-W	09988	3.62	427.04	6.19%
立讯精密	002475	9.67	395.41	5.73%
中国铁塔	00788	39.34	379.74	5.51%
柳工	000528	31.33	350.27	5.08%
舜宇光学科技	02382	5.28	347.46	5.04%
同程旅行	00780	15.52	300.03	4.35%
TCL科技	000100	60.38	268.69	3.90%
腾讯控股	00700	0.54	247.67	3.59%
乐鑫科技	688018	1.03	236.77	3.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	42.36%
非日常生活消费品	0.08	12.09%
通讯业务	0.07	10.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	5.75%
信息技术	0.03	5.04%
房地产	0.02	2.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.41%
原材料	0.01	1.21%
金融业	0.01	1.09%

五大重仓债券

2025-06-30
2024-09-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
安克转债	0.02	2.45	0.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	2.45	0.03%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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