财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
622.86 |
644.53 |
566.35 |
361.15 |
-185.68 |
| 本期利润(万元) |
1536.41 |
540.00 |
510.31 |
822.88 |
739.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.07 |
0.07 |
0.10 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.92 |
0.00 |
14.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-779.47 |
0.00 |
-1190.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6635.14 |
7208.85 |
6895.97 |
5817.90 |
5680.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
0.90 |
0.90 |
0.83 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.70 |
0.00 |
18.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.76 |
0.00 |
-16.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
572.80 |
996.00 |
1108.52 |
413.65 |
502.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
5947.37 |
4895.02 |
4898.63 |
6367.73 |
5989.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
5944.92 |
4895.02 |
4898.63 |
6367.73 |
5989.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
2.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.02 |
7.63 |
7.31 |
9.43 |
7.94 |
| 应付托管费(万元) |
1.17 |
1.27 |
1.22 |
1.57 |
1.32 |
| 资产总计(万元) |
7248.85 |
5936.38 |
6032.33 |
7006.84 |
6710.43 |
| 负债合计(万元) |
40.00 |
118.49 |
65.41 |
92.16 |
100.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
7208.85 |
5817.90 |
5966.92 |
6914.68 |
6609.82 |
| 未分配利润(万元) |
-779.47 |
-1190.14 |
-3053.68 |
-2959.82 |
-2300.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.03 |
6.17 |
3.26 |
5.07 |
1.30 |
| 投资收益(万元) |
688.32 |
464.16 |
-358.48 |
-850.51 |
-518.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-104.53 |
461.73 |
9.98 |
518.23 |
570.59 |
| 其它收入(万元) |
5.36 |
5.03 |
0.49 |
9.99 |
2.89 |
| 收入合计(万元) |
594.17 |
937.09 |
-344.76 |
-317.23 |
55.88 |
| 管理人报酬(万元) |
40.43 |
85.85 |
44.44 |
103.51 |
47.24 |
| 托管费(万元) |
6.74 |
14.31 |
7.41 |
17.25 |
7.87 |
| 其它费用(万元) |
7.01 |
14.04 |
8.38 |
16.86 |
8.36 |
| 费用合计(万元) |
54.17 |
114.21 |
60.22 |
137.61 |
63.48 |
| 利润总额(万元) |
540.00 |
822.88 |
-404.98 |
-454.84 |
-7.60 |
| 净利润(万元) |
540.00 |
822.88 |
-404.98 |
-454.84 |
-7.60 |
