资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 283536.14 87.71%
债券 5524.46 1.71%
银行存款和结算备付金 34086.47 10.54%
其他资产 125.82 0.04%
资产总值:323272.90万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 73.00 28189.58 8.78%
美的集团 000333 350.00 26327.00 8.20%
贵州茅台 600519 14.64 22314.26 6.95%
青岛啤酒股份 00168 410.00 21565.62 6.71%
美团-W 03690 150.00 21072.04 6.56%
泸州老窖 000568 160.02 20034.42 6.24%
海大集团 002311 330.01 16186.89 5.04%
阿里巴巴-W 09988 200.00 15261.14 4.75%
华润啤酒 00291 580.00 13561.86 4.22%
五粮液 000858 80.00 11203.37 3.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.67 42.57%
可选消费 6.48 20.19%
日常消费 3.76 11.72%
电信服务 2.82 8.78%
教育 0.46 1.44%
房地产 0.40 1.25%
能源 0.37 1.14%
采矿业 0.19 0.60%
农、林、牧、渔业 0.17 0.51%
房地产业 0.02 0.08%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 78.00 31273.00 8.30%
美的集团 000333 350.00 26621.00 7.07%
贵州茅台 600519 15.00 26220.00 6.96%
泸州老窖 000568 160.02 23954.89 6.36%
青岛啤酒股份 00168 410.00 22479.82 5.97%
阿里巴巴-W 09988 180.00 17855.44 4.74%
华润啤酒 00291 580.00 17783.30 4.72%
美团-W 03690 95.00 14735.25 3.91%
李宁 02331 780.00 13856.91 3.68%
五粮液 000858 80.00 13001.61 3.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.65 41.54%
可选消费 6.22 16.50%
日常消费 4.37 11.60%
电信服务 3.37 8.96%
教育 0.76 2.01%
房地产 0.44 1.17%
农、林、牧、渔业 0.24 0.64%
采矿业 0.23 0.61%
能源 0.21 0.56%
租赁和商务服务业 0.18 0.47%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农行永续债01 50.00 5277.86 1.64%
23国债23 2.00 246.60 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5277.86 1.64%
国家债券 246.60 0.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%