汇添富消费精选两年持有股票A(011418)_资产配置

汇添富消费精选两年持有股票A011418HUITIANFU SELECTED TWO-YEAR HOLDING STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	311008.13	92.24%
债券	8296.93	2.46%
银行存款和结算备付金	16248.34	4.82%
其他资产	1621.11	0.48%

资产总值：337174.50万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	55.00	33291.82	9.94%
美的集团	000333	400.00	29064.00	8.68%
阿里巴巴-W	09988	170.00	27471.57	8.20%
宁德时代	300750	40.00	16080.00	4.80%
海大集团	002311	240.01	15305.38	4.57%
青岛啤酒股份	00168	300.00	14516.38	4.34%
泡泡玛特	09992	45.00	10961.24	3.27%
华润啤酒	00291	420.00	10521.91	3.14%
贵州茅台	600519	7.00	10110.67	3.02%
东鹏饮料	605499	30.01	9115.82	2.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.16	42.28%
可选消费	6.06	18.09%
日常消费	3.68	11.00%
电信服务	3.39	10.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.47	4.40%
采矿业	0.74	2.20%
医疗保健	0.70	2.10%
信息技术	0.59	1.77%
教育	0.31	0.94%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	71.00	32568.47	9.75%
泡泡玛特	09992	130.00	31606.36	9.46%
美的集团	000333	423.00	30540.60	9.15%
小米集团-W	01810	320.00	17494.85	5.24%
青岛啤酒股份	00168	360.00	16825.48	5.04%
海大集团	002311	270.01	15819.83	4.74%
东鹏饮料	605499	35.00	10990.49	3.29%
宁德时代	300750	40.00	10088.80	3.02%
贵州茅台	600519	7.00	9869.32	2.96%
华润啤酒	00291	430.00	9803.46	2.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.99	41.89%
可选消费	5.49	16.43%
电信服务	3.33	9.98%
日常消费	3.22	9.64%
信息技术	1.75	5.24%
教育	0.53	1.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	1.07%
租赁和商务服务业	0.08	0.25%
批发和零售业	0.05	0.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	410.00	32185.00	9.69%
腾讯控股	00700	69.00	31646.61	9.53%
阿里巴巴-W	09988	200.00	23624.45	7.11%
泡泡玛特	09992	150.00	21663.43	6.52%
泸州老窖	000568	160.02	20757.70	6.25%
青岛啤酒股份	00168	380.00	19637.82	5.91%
小米集团-W	01810	370.00	16799.20	5.06%
海大集团	002311	270.01	13486.95	4.06%
贵州茅台	600519	8.00	12490.97	3.76%
华润啤酒	00291	430.00	11150.55	3.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.17	45.67%
可选消费	6.76	20.34%
日常消费	3.35	10.10%
电信服务	3.16	9.53%
信息技术	1.72	5.19%
教育	0.52	1.57%
房地产	0.22	0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.20%
批发和零售业	0.03	0.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	73.00	28189.58	8.78%
美的集团	000333	350.00	26327.00	8.20%
贵州茅台	600519	14.64	22314.26	6.95%
青岛啤酒股份	00168	410.00	21565.62	6.71%
美团-W	03690	150.00	21072.04	6.56%
泸州老窖	000568	160.02	20034.42	6.24%
海大集团	002311	330.01	16186.89	5.04%
阿里巴巴-W	09988	200.00	15261.14	4.75%
华润啤酒	00291	580.00	13561.86	4.22%
五粮液	000858	80.00	11203.37	3.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.67	42.57%
可选消费	6.48	20.19%
日常消费	3.76	11.72%
电信服务	2.82	8.78%
教育	0.46	1.44%
房地产	0.40	1.25%
能源	0.37	1.14%
采矿业	0.19	0.60%
农、林、牧、渔业	0.17	0.51%
房地产业	0.02	0.08%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	80.00	8061.85	2.41%
23国债23	2.00	235.08	0.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	8296.93	2.48%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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