财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8110.00 |
-30472.22 |
-11833.97 |
-79722.51 |
-48252.16 |
| 本期利润(万元) |
34127.00 |
35776.30 |
23028.06 |
-17126.68 |
40355.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.07 |
0.05 |
-0.03 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.86 |
0.00 |
-5.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-199387.58 |
0.00 |
-224292.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
309702.78 |
308991.79 |
306835.40 |
296642.35 |
347604.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.64 |
0.61 |
0.57 |
0.63 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.61 |
0.00 |
-4.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-35.88 |
0.00 |
-43.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
23162.86 |
34069.59 |
35640.67 |
62931.24 |
61592.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
296175.97 |
289060.60 |
310113.86 |
339401.02 |
446971.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
287891.45 |
283536.14 |
304747.06 |
339401.02 |
445339.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
8284.52 |
5524.46 |
5366.80 |
0.00 |
1632.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
330.16 |
331.10 |
362.24 |
411.24 |
646.30 |
| 应付托管费(万元) |
55.03 |
55.18 |
60.37 |
68.54 |
107.72 |
| 资产总计(万元) |
335078.11 |
323272.90 |
346644.94 |
403570.61 |
510508.39 |
| 负债合计(万元) |
1137.85 |
2098.91 |
1300.68 |
1281.88 |
1635.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
333940.26 |
321173.99 |
345344.26 |
402288.73 |
508873.30 |
| 未分配利润(万元) |
-187475.71 |
-243472.63 |
-278343.68 |
-271478.75 |
-221194.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
31.75 |
189.77 |
87.29 |
172.80 |
77.28 |
| 投资收益(万元) |
-30721.22 |
-81602.02 |
-26130.90 |
-52393.79 |
-27581.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
71660.50 |
67830.79 |
989.45 |
-82975.26 |
-42151.08 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
40971.03 |
-13581.46 |
-25054.16 |
-135196.25 |
-69655.24 |
| 管理人报酬(万元) |
1938.70 |
4281.94 |
2278.69 |
7496.43 |
4579.09 |
| 托管费(万元) |
323.12 |
713.66 |
379.78 |
1249.40 |
763.18 |
| 其它费用(万元) |
18.06 |
34.16 |
17.56 |
40.80 |
21.15 |
| 费用合计(万元) |
2328.84 |
5140.64 |
2735.50 |
8971.69 |
5470.58 |
| 利润总额(万元) |
38642.18 |
-18722.10 |
-27789.67 |
-144167.94 |
-75125.81 |
| 净利润(万元) |
38642.18 |
-18722.10 |
-27789.67 |
-144167.94 |
-75125.81 |
