汇添富ESG可持续成长股票A(011122)_资产配置

汇添富ESG可持续成长股票A011122HUITIANFU ESG SUSTAINABLE GROWTH EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	52262.93	90.31%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	5043.60	8.71%
其他资产	566.46	0.98%

资产总值：57873.00万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	190.00	3195.80	5.61%
恒瑞医药	600276	61.11	2809.32	4.93%
新和成	002001	150.00	2500.50	4.39%
大秦铁路	601006	321.85	2368.82	4.16%
中微公司	688012	15.00	2239.50	3.93%
宁德时代	300750	11.30	2148.81	3.77%
农业银行	601288	487.14	2060.60	3.62%
中国联通	600050	409.65	1913.07	3.36%
美团-W	03690	21.18	1858.63	3.26%
中国银行	03988	601.40	1760.99	3.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.69	47.24%
金融业	0.45	7.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.41	7.25%
采矿业	0.40	7.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.35	6.09%
金融	0.35	6.08%
可选消费	0.19	3.26%
原材料	0.11	1.99%
工业	0.10	1.83%
文化、体育和娱乐业	0.09	1.63%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	29.00	4734.54	8.17%
美的集团	000333	55.00	3004.65	5.19%
宝信软件	600845	60.00	2928.00	5.05%
新和成	002001	150.00	2544.00	4.39%
恒瑞医药	600276	54.99	2487.29	4.29%
紫金矿业	601899	190.00	2367.40	4.09%
长江电力	600900	100.00	2334.00	4.03%
中微公司	688012	15.00	2304.00	3.98%
农业银行	601288	600.00	2184.00	3.77%
伯特利	603596	28.00	1940.40	3.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.16	54.50%
金融业	0.49	8.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.37	6.38%
采矿业	0.30	5.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.23	4.03%
批发和零售业	0.10	1.79%
可选消费	0.04	0.65%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	27.37	5556.93	8.72%
山东药玻	600529	130.00	3620.50	5.68%
宝信软件	600845	56.00	2530.08	3.97%
美的集团	000333	45.00	2496.60	3.92%
比亚迪	002594	10.00	2367.00	3.71%
国瓷材料	300285	80.00	2186.40	3.43%
三花智控	002050	70.00	2079.00	3.26%
伯特利	603596	28.00	2058.00	3.23%
汇川技术	300124	30.00	1994.70	3.13%
紫金矿业	601899	160.00	1940.80	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.28	67.11%
可选消费	0.37	5.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	4.01%
金融业	0.22	3.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	3.09%
采矿业	0.19	3.05%
电信服务	0.12	1.81%
批发和零售业	0.04	0.67%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	28.80	6589.15	8.87%
比亚迪	002594	17.00	4390.59	5.91%
宝信软件	600845	70.00	3556.70	4.79%
中兴通讯	000063	70.00	3187.80	4.29%
山东药玻	600529	115.00	3130.30	4.21%
天赐材料	002709	70.00	2883.30	3.88%
美瑞新材	300848	130.00	2697.50	3.63%
长江电力	600900	120.00	2647.20	3.56%
阳光电源	300274	19.99	2331.54	3.14%
同仁堂	600085	40.00	2302.40	3.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.88	65.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.78	10.51%
可选消费	0.42	5.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.34	4.57%
电信服务	0.15	2.06%
采矿业	0.05	0.61%
批发和零售业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
伟22转债	1.54	168.10	0.21%
天赐转债	0.80	96.93	0.12%
精测转2	0.23	31.38	0.04%
隆22转债	0.00	0.12	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	296.52	0.37%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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