资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 56202.82 89.47%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6241.74 9.94%
其他资产 371.46 0.59%
资产总值:62816.02万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 87.79 3578.32 5.79%
农业银行 601288 622.76 3325.54 5.38%
中国宏桥 01378 282.35 3074.86 4.97%
中国石油 601857 338.14 3022.97 4.89%
中芯国际 00981 102.25 3011.07 4.87%
宁德时代 300750 10.87 2891.42 4.68%
中国银行 601988 512.36 2823.10 4.57%
美团-W 03690 17.23 2420.48 3.91%
农业银行 01288 588.20 2413.01 3.90%
美的集团 000333 31.30 2354.39 3.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.46 39.74%
金融业 0.61 9.94%
原材料 0.61 9.87%
信息技术 0.61 9.80%
金融 0.46 7.39%
可选消费 0.36 5.84%
采矿业 0.30 4.89%
日常消费 0.13 2.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 0.92%
电信服务 0.02 0.40%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 39.66 6151.58 9.42%
立讯精密 002475 76.82 3338.60 5.11%
中国宏桥 01378 282.35 3299.88 5.05%
宁德时代 300750 13.03 3282.13 5.03%
中国联通 600050 584.54 3127.29 4.79%
恒瑞医药 600276 58.57 3063.32 4.69%
中国石油 601857 338.14 3050.02 4.67%
农业银行 601288 622.76 2989.25 4.58%
腾讯控股 00700 7.01 2810.56 4.30%
中国银行 601988 512.36 2561.80 3.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.12 32.42%
金融业 0.74 11.33%
原材料 0.67 10.33%
可选消费 0.62 9.42%
金融 0.39 5.95%
采矿业 0.36 5.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.32 4.90%
电信服务 0.28 4.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 1.61%
日常消费 0.10 1.46%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 6.10 614.77 0.94%
24国债15 1.10 110.28 0.17%
23国债13 0.50 50.47 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 775.52 1.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%