我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2640.24 |
-21930.22 |
-5090.17 |
-11384.00 |
-6223.93 |
| 本期利润(万元) |
821.67 |
-20121.36 |
-7676.15 |
-8328.07 |
-5792.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.17 |
-0.07 |
-0.07 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-29.00 |
0.00 |
-10.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-53359.39 |
0.00 |
-45167.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
54296.68 |
54651.93 |
60728.98 |
70850.88 |
76449.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.51 |
0.51 |
0.54 |
0.61 |
0.63 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-25.51 |
0.00 |
-10.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-49.40 |
0.00 |
-38.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
11043.63 |
6156.95 |
13416.89 |
18527.96 |
13967.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
46963.55 |
66204.91 |
75084.59 |
96640.68 |
125534.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
46963.55 |
66204.91 |
74818.03 |
96596.12 |
125534.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
266.57 |
44.56 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
58.95 |
91.37 |
114.23 |
134.50 |
180.22 |
| 应付托管费(万元) |
9.83 |
15.23 |
19.04 |
22.42 |
30.04 |
| 资产总计(万元) |
58072.39 |
74476.61 |
88690.94 |
116802.54 |
139546.98 |
| 负债合计(万元) |
149.38 |
190.46 |
214.87 |
2768.16 |
275.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
57923.00 |
74286.15 |
88476.07 |
114034.38 |
139271.14 |
| 未分配利润(万元) |
-56687.07 |
-47450.41 |
-41837.42 |
-21329.88 |
-1509.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
31.55 |
17.41 |
65.03 |
33.61 |
146.39 |
| 投资收益(万元) |
-21877.78 |
-11232.97 |
-33552.01 |
-16685.78 |
1858.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1919.43 |
3205.33 |
-7056.13 |
-3204.03 |
943.01 |
| 其它收入(万元) |
0.88 |
0.73 |
2.24 |
1.62 |
174.01 |
| 收入合计(万元) |
-19925.92 |
-8009.50 |
-40540.86 |
-19854.58 |
3122.12 |
| 管理人报酬(万元) |
1005.22 |
608.54 |
1600.36 |
832.69 |
1554.31 |
| 托管费(万元) |
167.54 |
101.42 |
266.73 |
138.78 |
259.05 |
| 其它费用(万元) |
21.34 |
10.63 |
21.93 |
10.99 |
16.52 |
| 费用合计(万元) |
1221.91 |
735.57 |
1927.66 |
1002.80 |
2208.01 |
| 利润总额(万元) |
-21147.83 |
-8745.08 |
-42468.51 |
-20857.38 |
914.11 |
| 净利润(万元) |
-21147.83 |
-8745.08 |
-42468.51 |
-20857.38 |
914.11 |
