财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10679.30 |
3550.96 |
4818.88 |
741.52 |
-1237.79 |
| 本期利润(万元) |
25701.59 |
7001.34 |
4761.01 |
8745.07 |
7628.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
0.07 |
0.05 |
0.08 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.64 |
0.00 |
15.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-37918.77 |
0.00 |
-43774.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
83374.74 |
61753.45 |
61339.66 |
58224.94 |
61698.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.67 |
0.64 |
0.59 |
0.61 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.41 |
0.00 |
16.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-33.50 |
0.00 |
-40.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2714.07 |
6211.09 |
4575.35 |
11043.63 |
6156.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
68276.84 |
56202.82 |
53116.45 |
46963.55 |
66204.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
67108.95 |
56202.82 |
53116.45 |
46963.55 |
66204.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
1167.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
67.92 |
63.17 |
57.27 |
58.95 |
91.37 |
| 应付托管费(万元) |
11.32 |
10.53 |
9.55 |
9.83 |
15.23 |
| 资产总计(万元) |
71295.21 |
62816.02 |
60723.84 |
58072.39 |
74476.61 |
| 负债合计(万元) |
365.52 |
978.17 |
2887.13 |
149.38 |
190.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
70929.69 |
61837.85 |
57836.71 |
57923.00 |
74286.15 |
| 未分配利润(万元) |
-36192.87 |
-42871.32 |
-50977.62 |
-56687.07 |
-47450.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.38 |
25.42 |
14.56 |
31.55 |
17.41 |
| 投资收益(万元) |
4245.92 |
1596.05 |
-642.63 |
-21877.78 |
-11232.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3830.26 |
8427.59 |
3858.47 |
1919.43 |
3205.33 |
| 其它收入(万元) |
2.87 |
1.94 |
0.16 |
0.88 |
0.73 |
| 收入合计(万元) |
8088.42 |
10050.99 |
3230.56 |
-19925.92 |
-8009.50 |
| 管理人报酬(万元) |
390.61 |
701.57 |
338.20 |
1005.22 |
608.54 |
| 托管费(万元) |
65.10 |
116.93 |
56.37 |
167.54 |
101.42 |
| 其它费用(万元) |
10.96 |
20.94 |
10.71 |
21.34 |
10.63 |
| 费用合计(万元) |
488.69 |
863.57 |
416.50 |
1221.91 |
735.57 |
| 利润总额(万元) |
7599.73 |
9187.42 |
2814.06 |
-21147.83 |
-8745.08 |
| 净利润(万元) |
7599.73 |
9187.42 |
2814.06 |
-21147.83 |
-8745.08 |
