财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
106.35 |
93.28 |
68.31 |
-168.37 |
-5.99 |
| 本期利润(万元) |
791.85 |
97.01 |
14.98 |
809.16 |
1105.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.02 |
0.00 |
0.10 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
12.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-334.06 |
0.00 |
-474.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4735.73 |
4213.38 |
4100.50 |
4629.72 |
8401.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
0.93 |
0.91 |
0.91 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
10.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.35 |
0.00 |
-9.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
359.22 |
520.79 |
478.62 |
586.68 |
3080.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
5356.52 |
8350.82 |
7630.90 |
7467.91 |
3989.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1141.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
20.38 |
20.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.05 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
0.04 |
| 应付托管费(万元) |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
5775.52 |
8933.27 |
8134.47 |
8073.51 |
7255.24 |
| 负债合计(万元) |
111.25 |
97.24 |
27.92 |
56.88 |
2029.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
5664.27 |
8836.04 |
8106.55 |
8016.63 |
5225.75 |
| 未分配利润(万元) |
-455.27 |
-921.87 |
-1942.57 |
-1785.48 |
-553.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.95 |
2.70 |
1.52 |
1.83 |
0.77 |
| 投资收益(万元) |
168.67 |
-73.80 |
-368.34 |
554.71 |
24.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-46.24 |
1650.29 |
768.36 |
-1055.17 |
172.98 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
2.02 |
0.92 |
0.68 |
0.20 |
| 收入合计(万元) |
123.41 |
1581.20 |
402.46 |
-497.95 |
198.88 |
| 管理人报酬(万元) |
0.36 |
0.94 |
0.48 |
0.61 |
0.24 |
| 托管费(万元) |
0.12 |
0.31 |
0.16 |
0.20 |
0.08 |
| 其它费用(万元) |
5.70 |
11.50 |
6.22 |
4.50 |
4.71 |
| 费用合计(万元) |
8.65 |
15.56 |
7.95 |
6.70 |
5.80 |
| 利润总额(万元) |
114.77 |
1565.64 |
394.50 |
-504.65 |
193.09 |
| 净利润(万元) |
114.77 |
1565.64 |
394.50 |
-504.65 |
193.09 |
