汇添富中证800ETF联接A(012596)_最新动态

汇添富中证800ETF联接A012596HUITIANFU CSI 800 TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND A

关于深交所“纳指科技ETF景顺”等基金溢价风险提示公告[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.1808 0.0202(1.74%)

累计净值：1.1808

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：股票型

汇添富中证800ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：乐无穹

基金规模：0.31亿元

汇添富中证800ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.74	10.46	4.04	5.63	6.50
股票型名次	1655	1632	1842	1870	1880

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	32.41	38.28	26.36	-	18.08
股票型名次	1717	1943	1952	2104	2349

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	中韩芯片ETF	12.74	47.62	44.73	73.67	71.76
汇添富中证800ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平
1653	华夏智胜价值成长股票A	1.74	11.36	4.59	11.71	9.83
1654	华夏中小企业100ETF	1.74	17.03	13.37	16.74	15.87
1655	汇添富中证800ETF联接A	1.74	10.46	4.04	5.63	6.50
1656	汇添富中证800ETF联接C	1.74	10.45	4.01	5.56	6.47
1657	建信MSCI中国A股国际通ETF	1.74	10.22	4.97	4.79	6.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	12.74	47.62	44.73	73.67	71.76
2	嘉实上证科创板芯片ETF	5.91	41.30	28.73	35.18	39.54
3	华安上证科创板芯片ETF	5.88	41.04	28.62	35.45	39.39
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
5	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
汇添富中证800ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1632 位，高于同类基金平均水平
1630	MSCI联接A	1.72	10.46	5.56	6.20	6.91
1631	富国中证上海环交所碳中和ETF联接C	2.11	10.46	4.80	7.77	7.69
1632	汇添富中证800ETF联接A	1.74	10.46	4.04	5.63	6.50
1633	汇添富中证500指数增强A	2.11	10.45	3.09	11.89	10.55
1634	汇添富中证800ETF联接C	1.74	10.45	4.01	5.56	6.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	融通产业趋势股票	2.63	34.61	53.32	68.70	50.83
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	财通集成电路产业股票A	1.46	32.48	48.91	46.97	46.20
5	财通集成电路产业股票C	1.45	32.39	48.62	46.39	45.79
汇添富中证800ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1842 位，低于同类基金平均水平
1840	海富通沪深300指数增强C	1.38	9.00	4.05	4.41	5.35
1841	汇添富ESG可持续成长股票A	0.80	9.02	4.04	12.77	11.19
1842	汇添富中证800ETF联接A	1.74	10.46	4.04	5.63	6.50
1843	华夏沪深300ESG基准ETF	1.35	8.90	4.03	3.52	4.79
1844	鹏扬中证500质量成长ETF	2.66	11.53	4.03	12.35	11.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	3.38	29.65	34.78	80.96	45.70
2	宝盈国家安全沪港深股票C	3.37	29.58	34.58	80.42	45.39
3	红土创新新科技股票	2.49	29.92	45.68	74.57	63.40
4	中韩芯片ETF	12.74	47.62	44.73	73.67	71.76
5	东财通信A	2.67	29.24	47.60	69.20	50.60
汇添富中证800ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1870 位，低于同类基金平均水平
1868	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C	1.69	10.39	5.39	5.66	6.55
1869	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
1870	汇添富中证800ETF联接A	1.74	10.46	4.04	5.63	6.50
1871	易方达上证50增强A	1.48	10.14	2.10	5.63	4.04
1872	民生加银中证800指数增强发起式A	10.76	7.95	5.30	5.62	7.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	12.74	47.62	44.73	73.67	71.76
2	红土创新新科技股票	2.49	29.92	45.68	74.57	63.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	嘉实绿色主题股票发起式A	5.81	37.59	23.92	42.38	53.73
汇添富中证800ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1880 位，低于同类基金平均水平
1878	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	-1.13	20.99	7.98	1.82	6.51
1879	德邦量化优选股票C	1.44	10.36	6.18	6.32	6.50
1880	汇添富中证800ETF联接A	1.74	10.46	4.04	5.63	6.50
1881	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	1.50	12.05	8.83	6.17	6.50
1882	南方中证上海环交所碳中和ETF联接C	2.06	10.13	3.77	6.27	6.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	245.68	285.70	324.57	358.78	319.14
2	东财通信C	244.83	283.77	321.40	353.10	312.59
3	国泰中证全指通信设备ETF	236.99	240.47	300.21	351.49	305.61
4	财通集成电路产业股票A	232.53	264.86	234.48	189.97	478.31
5	财通集成电路产业股票C	229.91	259.11	226.55	178.63	444.98
汇添富中证800ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平
1715	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	32.47	47.32	77.46	-	58.61
1716	MSCI联接A	32.46	41.44	33.70	18.86	105.75
1717	汇添富中证800ETF联接A	32.41	38.28	26.36	-	18.08
1718	银河定投宝腾讯济安指数	32.32	36.77	37.11	61.75	286.10
1719	易方达中证龙头企业指数A	32.27	39.76	28.80	-	23.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	245.68	285.70	324.57	358.78	319.14
2	东财通信C	244.83	283.77	321.40	353.10	312.59
3	红土创新新科技股票	213.27	282.07	197.58	188.45	754.88
4	财通集成电路产业股票A	232.53	264.86	234.48	189.97	478.31
5	财通集成电路产业股票C	229.91	259.11	226.55	178.63	444.98
汇添富中证800ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1943 位，低于同类基金平均水平
1941	银华华证ESG领先指数	28.85	38.34	33.53	-	18.27
1942	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	38.44	38.33	27.43	-18.98	-13.03
1943	汇添富中证800ETF联接A	32.41	38.28	26.36	-	18.08
1944	易方达上证中盘ETF联接C	25.56	38.25	28.38	30.93	101.59
1945	易方达中证港股通中国100ETF	4.10	38.22	34.75	-	28.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	245.68	285.70	324.57	358.78	319.14
2	东财通信C	244.83	283.77	321.40	353.10	312.59
3	国泰中证全指通信设备ETF	236.99	240.47	300.21	351.49	305.61
4	中韩芯片ETF	186.99	248.62	296.50	-	335.99
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	212.27	220.04	276.98	325.01	278.22
汇添富中证800ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1952 位，低于同类基金平均水平
1950	平安中证新材料主题ETF	75.39	70.91	26.44	-	-13.50
1951	国泰上证180金融ETF联接C	3.99	28.71	26.42	-	22.83
1952	汇添富中证800ETF联接A	32.41	38.28	26.36	-	18.08
1953	鹏华沪深300指数A类(LOF)	29.11	36.47	26.34	9.67	171.94
1954	华夏创业板低波价值ETF发起式联接A	36.05	41.69	26.32	-0.92	74.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	245.68	285.70	324.57	358.78	319.14
2	东财通信C	244.83	283.77	321.40	353.10	312.59
3	国泰中证全指通信设备ETF	236.99	240.47	300.21	351.49	305.61
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	212.27	220.04	276.98	325.01	278.22
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	211.32	218.11	273.59	318.70	270.38
汇添富中证800ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2104 位，低于同类基金平均水平
2102	建信恒生科技指数发起(QDII)C	-11.23	16.43	21.34	-	37.98
2103	易方达中证全指证券公司ETF联接A	4.55	19.91	12.67	-	13.53
2104	汇添富中证800ETF联接A	32.41	38.28	26.36	-	18.08
2105	汇添富中证800ETF联接C	32.26	37.99	25.95	-	17.50
2106	华安国证生物医药指数A	-31.44	-45.49	0.00	-	-62.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	92.11	88.86	62.70	40.41	1469.87
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	33.02	49.27	101.75	103.52	1213.82
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	31.91	47.02	96.10	98.29	843.15
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	33.23	50.38	101.63	106.45	840.60
5	红土创新新科技股票	213.27	282.07	197.58	188.45	754.88
汇添富中证800ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2349 位，低于同类基金平均水平
2347	银华华证ESG领先指数	28.85	38.34	33.53	-	18.27
2348	国泰中证基建ETF发起联接A	6.39	4.46	-8.81	-	18.16
2349	汇添富中证800ETF联接A	32.41	38.28	26.36	-	18.08
2350	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	-12.22	18.84	24.60	-39.31	18.02
2351	招商中证上海环交所碳中和ETF	52.08	55.45	43.90	-	18.00

十大重仓股

2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.04	67.64	1.29%
中国平安	601318	0.72	33.41	0.64%
招商银行	600036	0.84	27.52	0.53%
兴业银行	601166	1.00	15.65	0.30%
恒瑞医药	600276	0.32	15.33	0.29%
长江电力	600900	0.68	15.00	0.29%
中信证券	600030	0.68	13.45	0.26%
紫金矿业	601899	1.12	12.73	0.24%
伊利股份	600887	0.44	12.46	0.24%
隆基绿能	601012	0.40	11.47	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	10.83%
金融业	0.03	4.94%
采矿业	0.01	1.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.76%
建筑业	0.00	0.66%
批发和零售业	0.00	0.32%
房地产业	0.00	0.29%
租赁和商务服务业	0.00	0.24%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1606	1.1608	1.1467	1.1521	1.1502
累计净值(元)	1.1606	1.1608	1.1467	1.1521	1.1502

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