汇添富中证800ETF联接A(012596)_最新动态

汇添富中证800ETF联接A012596HUITIANFU CSI 800 TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND A

3500万元专项基金助力工业技改升级[2025-12-19]

最新动态

最新净值：1.0868 -0.0059(-0.54%)

累计净值：1.0868

更新时间：2025-12-18 15:00

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投资类型：股票型

汇添富中证800ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：乐无穹

基金规模：0.47亿元

汇添富中证800ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.62	-0.31	1.31	19.84	19.82
股票型名次	1455	1530	1395	1537	1934

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.96	35.95	17.33	-	8.68
股票型名次	1907	1935	1855	2016	2365

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
汇添富中证800ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1455 位，高于同类基金平均水平
1453	大成消费精选股票C	-0.62	-1.59	-6.68	-2.34	15.98
1454	华安中证基建指数发起式A	-0.62	-0.07	4.51	10.00	7.96
1455	汇添富中证800ETF联接A	-0.62	-0.31	1.31	19.84	19.82
1456	汇添富中证800ETF联接C	-0.62	-0.33	1.28	19.78	19.70
1457	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	-0.62	-4.01	-3.06	1.07	-3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
汇添富中证800ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1530 位，高于同类基金平均水平
1528	国泰中证内地运输主题ETF	2.72	-0.31	1.94	0.93	0.29
1529	汇丰晋信沪港深股票C	0.42	-0.31	2.86	23.86	35.22
1530	汇添富中证800ETF联接A	-0.62	-0.31	1.31	19.84	19.82
1531	民生加银沪深300ETF联接A	-0.56	-0.31	1.26	18.00	17.34
1532	南方MSCI中国A股国际通ETF	-0.52	-0.31	1.26	20.18	19.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
汇添富中证800ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平
1393	招商MSCI中国A股国际通ETF	-0.32	-0.09	1.32	19.73	19.10
1394	招商央视50C	0.58	0.02	1.32	9.66	11.43
1395	汇添富中证800ETF联接A	-0.62	-0.31	1.31	19.84	19.82
1396	嘉实沪深300指数研究增强A	-0.45	0.64	1.31	16.69	17.96
1397	景顺中证500指数增强A	-0.47	0.17	1.31	25.40	27.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.94	14.31	10.40	113.15	114.31
2	财通集成电路产业股票A	-3.31	7.53	7.81	112.91	94.35
3	财通集成电路产业股票C	-3.32	7.45	7.60	112.08	92.86
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.82	13.68	10.33	102.61	105.05
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.82	13.65	10.25	102.30	104.46
汇添富中证800ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	浙商中证500指数增强C	-0.76	-2.09	-0.56	19.87	21.39
1536	华夏中证100ETF发起式联接C	-1.09	-0.55	2.12	19.85	18.50
1537	汇添富中证800ETF联接A	-0.62	-0.31	1.31	19.84	19.82
1538	申万菱信中证1000指数增强C	-0.56	-0.14	0.56	19.84	27.83
1539	华安大中华升级股票(QDII)A	-3.04	-3.66	-3.70	19.83	46.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.94	14.31	10.40	113.15	114.31
2	融通产业趋势股票	-2.23	10.99	9.27	80.69	106.80
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.82	13.68	10.33	102.61	105.05
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.82	13.65	10.25	102.30	104.46
5	红土创新新科技股票	-3.25	13.76	9.28	83.58	101.18
汇添富中证800ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1934 位，低于同类基金平均水平
1932	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	-3.88	-2.87	-13.57	4.24	19.82
1933	华夏中证800指数增强A	-0.29	-0.19	1.53	16.95	19.82
1934	汇添富中证800ETF联接A	-0.62	-0.31	1.31	19.84	19.82
1935	机器人ETF	-3.26	-3.57	-15.24	13.12	19.79
1936	华宝中证军工ETF	0.66	6.31	5.23	17.06	19.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	115.02	186.48	249.59	183.06	192.15
2	融通产业趋势股票	108.03	108.00	47.84	14.75	35.78
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	105.73	173.03	233.46	173.89	177.37
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	105.12	171.41	230.49	169.83	171.93
5	东财通信A	105.00	161.29	207.67	163.05	164.29
汇添富中证800ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1907 位，低于同类基金平均水平
1905	中金华证清洁能源指数发起A	18.98	20.48	-28.70	-	-38.94
1906	广发中证光伏产业指数C	18.96	18.68	-27.92	-	-30.55
1907	汇添富中证800ETF联接A	18.96	35.95	17.33	-	8.68
1908	南方中证1000ETF	18.96	26.97	14.95	18.32	9.49
1909	大成品质医疗股票C	18.95	2.06	1.04	-	-12.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	115.02	186.48	249.59	183.06	192.15
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	105.73	173.03	233.46	173.89	177.37
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	105.12	171.41	230.49	169.83	171.93
4	东财通信A	105.00	161.29	207.67	163.05	164.29
5	东财通信C	104.49	159.98	205.38	159.78	160.40
汇添富中证800ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1935 位，低于同类基金平均水平
1933	广发中证环保ETF联接C	20.55	35.96	-10.11	7.20	18.10
1934	中庚港股通价值18个月封闭股票	41.43	35.96	0.00	-	24.20
1935	汇添富中证800ETF联接A	18.96	35.95	17.33	-	8.68
1936	汇添富沪深300基本面增强指数C	18.99	35.94	12.67	-	-28.13
1937	建信富时100指数(QDII)C人民币	22.56	35.93	47.78	80.02	53.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	115.02	186.48	249.59	183.06	192.15
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	105.73	173.03	233.46	173.89	177.37
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	105.12	171.41	230.49	169.83	171.93
4	东财通信A	105.00	161.29	207.67	163.05	164.29
5	东财通信C	104.49	159.98	205.38	159.78	160.40
汇添富中证800ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1855 位，低于同类基金平均水平
1853	易方达中证龙头企业指数C	19.87	39.89	17.44	-	13.34
1854	天弘国证消费100指数增强C	25.86	36.92	17.39	-	-10.55
1855	汇添富中证800ETF联接A	18.96	35.95	17.33	-	8.68
1856	摩根MSCI中国A股ETF联接A	15.78	36.75	17.32	6.70	12.83
1857	大摩新兴产业股票	27.47	35.61	17.29	-	19.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	0.03	-0.84	5.73	191.75	123.80
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.30	-1.46	4.74	185.55	120.39
3	国泰中证全指通信设备ETF	115.02	186.48	249.59	183.06	192.15
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	105.73	173.03	233.46	173.89	177.37
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.90	-0.31	4.55	170.10	126.02
汇添富中证800ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2016 位，低于同类基金平均水平
2014	建信恒生科技指数发起(QDII)C	16.99	39.88	25.31	-	55.25
2015	易方达中证全指证券公司ETF联接A	1.45	26.45	31.58	-	24.62
2016	汇添富中证800ETF联接A	18.96	35.95	17.33	-	8.68
2017	汇添富中证800ETF联接C	18.84	35.71	16.97	-	8.20
2018	华安国证生物医药指数A	-31.44	-45.49	0.00	-	-62.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.65	44.55	117.06	99.78	1111.56
2	兴全全球视野股票	37.76	34.17	13.13	8.55	1045.17
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	8.13	42.32	111.06	96.45	772.78
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	9.44	45.89	117.65	103.06	769.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.56	39.52	106.69	91.74	618.24
汇添富中证800ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2365 位，低于同类基金平均水平
2363	浦银安盛中证ESG120策略ETF	23.42	48.04	30.19	-	8.72
2364	银华华证ESG领先指数	15.50	41.56	27.45	-	8.69
2365	汇添富中证800ETF联接A	18.96	35.95	17.33	-	8.68
2366	天弘创业板300ETF发起式联接C	34.57	62.57	37.08	-	8.68
2367	易米低碳经济股票发起C	43.71	56.18	0.00	-	8.67

十大重仓股

2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.04	67.64	1.29%
中国平安	601318	0.72	33.41	0.64%
招商银行	600036	0.84	27.52	0.53%
兴业银行	601166	1.00	15.65	0.30%
恒瑞医药	600276	0.32	15.33	0.29%
长江电力	600900	0.68	15.00	0.29%
中信证券	600030	0.68	13.45	0.26%
紫金矿业	601899	1.12	12.73	0.24%
伊利股份	600887	0.44	12.46	0.24%
隆基绿能	601012	0.40	11.47	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	10.83%
金融业	0.03	4.94%
采矿业	0.01	1.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.76%
建筑业	0.00	0.66%
批发和零售业	0.00	0.32%
房地产业	0.00	0.29%
租赁和商务服务业	0.00	0.24%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

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交易日	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11
单位净值(元)	1.0927	1.0737	1.0871	1.0936	1.0851
累计净值(元)	1.0927	1.0737	1.0871	1.0936	1.0851

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