资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 904.08 91.24%
债券 10.19 1.03%
银行存款和结算备付金 75.96 7.67%
其他资产 0.70 0.07%
资产总值:990.92万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 1.36 62.42 6.32%
泽璟制药 688266 0.79 49.05 4.97%
药明生物 02269 2.75 44.72 4.53%
益方生物 688382 3.06 40.66 4.12%
百济神州 06160 0.38 38.43 3.89%
康龙化成 03759 2.76 36.04 3.65%
和黄医药 00013 1.70 35.50 3.60%
百济神州 688235 0.21 34.35 3.48%
三生国健 688336 1.58 33.95 3.44%
康方生物 09926 0.60 33.73 3.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 48.50%
医疗保健 0.04 43.09%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 1.56 81.59 7.14%
泽璟制药 688266 0.79 54.04 4.73%
百济神州 06160 0.38 49.59 4.34%
康方生物 09926 0.80 49.49 4.33%
和黄医药 00013 1.70 49.36 4.32%
药明生物 02269 2.75 43.40 3.80%
百济神州 688235 0.21 38.49 3.37%
康龙化成 03759 2.76 37.33 3.27%
博瑞医药 688166 1.07 37.08 3.25%
海思科 002653 0.99 36.59 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 49.49%
医疗保健 0.05 43.07%
批发和零售业 0.00 2.05%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 0.10 10.19 1.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.19 1.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%