财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-33.75 |
-107.84 |
-29.38 |
-115.70 |
-44.61 |
| 本期利润(万元) |
148.43 |
-230.33 |
-144.40 |
-118.00 |
-54.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.20 |
-0.12 |
-0.10 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-27.94 |
0.00 |
-11.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-412.31 |
0.00 |
-192.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
881.19 |
734.89 |
824.95 |
978.84 |
962.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.77 |
0.64 |
0.72 |
0.84 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-23.61 |
0.00 |
-11.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-35.94 |
0.00 |
-16.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
54.28 |
75.11 |
85.49 |
124.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
914.27 |
910.21 |
1248.58 |
1262.04 |
1291.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
904.08 |
910.21 |
1248.58 |
1261.55 |
1291.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
10.19 |
0.00 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.03 |
1.07 |
1.37 |
1.66 |
1.75 |
| 应付托管费(万元) |
0.17 |
0.18 |
0.23 |
0.28 |
0.29 |
| 资产总计(万元) |
990.92 |
993.22 |
1329.88 |
1394.93 |
1429.54 |
| 负债合计(万元) |
3.90 |
5.72 |
10.83 |
57.10 |
43.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
987.02 |
987.50 |
1319.05 |
1337.84 |
1386.30 |
| 未分配利润(万元) |
-442.62 |
-557.56 |
-256.70 |
-147.96 |
-85.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.33 |
0.17 |
0.42 |
0.24 |
0.72 |
| 投资收益(万元) |
-161.64 |
-141.05 |
-126.78 |
-15.33 |
-67.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-57.70 |
-167.47 |
-1.03 |
-27.85 |
-11.01 |
| 其它收入(万元) |
1.11 |
0.43 |
0.74 |
0.24 |
0.83 |
| 收入合计(万元) |
-217.89 |
-307.93 |
-126.65 |
-42.70 |
-77.06 |
| 管理人报酬(万元) |
12.79 |
6.76 |
18.06 |
10.25 |
15.42 |
| 托管费(万元) |
2.13 |
1.13 |
3.01 |
1.71 |
2.57 |
| 其它费用(万元) |
1.35 |
1.98 |
6.12 |
3.04 |
12.11 |
| 费用合计(万元) |
17.33 |
10.48 |
28.40 |
15.58 |
31.02 |
| 利润总额(万元) |
-235.23 |
-318.41 |
-155.05 |
-58.28 |
-108.08 |
| 净利润(万元) |
-235.23 |
-318.41 |
-155.05 |
-58.28 |
-108.08 |
