资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 41262.01 88.15%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5134.47 10.97%
其他资产 411.23 0.88%
资产总值:46807.71万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 9.41 3782.82 8.23%
ST华通 002602 159.26 3298.27 7.17%
恺英网络 002517 113.04 3174.16 6.90%
华友钴业 603799 42.24 2783.62 6.05%
阳光电源 300274 11.56 1872.49 4.07%
思源电气 002028 13.59 1481.58 3.22%
立讯精密 002475 22.41 1449.70 3.15%
恒立液压 601100 13.48 1290.98 2.81%
杭叉集团 603298 40.86 1173.91 2.55%
安徽合力 600761 53.06 1163.67 2.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.48 54.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.56 33.92%
金融业 0.08 1.72%
批发和零售业 0.00 0.05%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恺英网络 002517 117.22 2263.52 5.83%
ST华通 002602 199.75 2213.23 5.70%
宁德时代 300750 7.99 2015.74 5.19%
通威股份 600438 58.13 973.68 2.51%
北方国际 000065 82.42 972.56 2.51%
北京人力 600861 50.06 966.16 2.49%
华友钴业 603799 25.81 955.49 2.46%
中钢国际 000928 142.88 897.29 2.31%
天齐锂业 002466 26.99 864.76 2.23%
招商银行 600036 17.28 794.02 2.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.14 29.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.09 28.02%
金融业 0.34 8.70%
采矿业 0.19 4.87%
租赁和商务服务业 0.13 3.23%
建筑业 0.11 2.71%
批发和零售业 0.10 2.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 1.64%
住宿和餐饮业 0.02 0.40%
房地产业 0.00 0.10%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安克转债 0.01 1.06 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1.06 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%