| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 2.62 | -69.60 | -5.55 | -71.13 | -53.23 |
| 本期利润(万元) | 3.19 | -80.80 | 8.24 | -71.91 | -55.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.02 | -0.51 | 0.08 | -0.37 | -0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -40.28 | 0.00 | -28.77 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 23.74 | 0.00 | 15.31 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 241.43 | 198.90 | 140.27 | 138.02 | 170.36 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.19 | 1.17 | 1.28 | 1.19 | 1.32 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -20.64 | 0.00 | -19.01 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -52.46 | 0.00 | -51.48 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 8131.87 | 7245.20 | 6059.81 | 12484.37 | 8949.67 |
| 交易性金融资产(万元) | 33688.13 | 36294.99 | 50395.81 | 51006.29 | 61538.76 |
| 其中：股票投资(万元) | 33688.13 | 36294.99 | 50395.81 | 51006.29 | 61538.76 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 43.40 | 43.56 | 56.93 | 77.08 | 90.01 |
| 应付托管费(万元) | 7.23 | 7.26 | 9.49 | 12.85 | 15.00 |
| 资产总计(万元) | 42075.22 | 44543.98 | 56695.88 | 63651.42 | 70863.69 |
| 负债合计(万元) | 1669.67 | 860.43 | 667.11 | 374.03 | 503.91 |
| 所有者权益合计(万元) | 40405.55 | 43683.55 | 56028.77 | 63277.39 | 70359.78 |
| 未分配利润(万元) | 6505.19 | 7657.01 | 18490.24 | 24412.16 | 28994.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 25.59 | 13.70 | 34.47 | 20.43 | 42.39 |
| 投资收益(万元) | -11174.17 | -11825.26 | -8518.18 | -2590.42 | -20382.32 |
| 公允价值变动收益(万元) | 706.34 | 1736.17 | 1449.79 | 341.76 | -11756.24 |
| 其它收入(万元) | 3.86 | 1.81 | 4.41 | 2.95 | 56.98 |
| 收入合计(万元) | -10438.38 | -10073.58 | -7029.50 | -2225.28 | -32039.19 |
| 管理人报酬(万元) | 539.43 | 284.26 | 862.85 | 504.59 | 1289.29 |
| 托管费(万元) | 89.90 | 47.38 | 143.81 | 84.10 | 214.88 |
| 其它费用(万元) | 20.44 | 10.84 | 22.02 | 11.55 | 24.32 |
| 费用合计(万元) | 650.97 | 343.22 | 1030.11 | 600.77 | 1530.54 |
| 利润总额(万元) | -11089.36 | -10416.80 | -8059.62 | -2826.05 | -33569.73 |
| 净利润(万元) | -11089.36 | -10416.80 | -8059.62 | -2826.05 | -33569.73 |