资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 335543.97 85.94%
债券 18904.41 4.84%
银行存款和结算备付金 20429.96 5.23%
其他资产 15548.76 3.98%
资产总值:390427.10万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 97.33 35602.11 9.61%
中际旭创 300308 77.88 31438.60 8.48%
工业富联 601138 469.39 30984.42 8.36%
兆易创新 603986 128.43 27394.12 7.39%
寒武纪 688256 19.52 25863.74 6.98%
沪电股份 002463 324.81 23863.86 6.44%
盛科通信 688702 137.85 17440.79 4.71%
精智达 688627 85.20 15420.57 4.16%
芯原股份 688521 79.56 14559.68 3.93%
鹏鼎控股 002938 258.47 14492.41 3.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.09 62.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 9.08 24.49%
金融业 1.19 3.22%
文化、体育和娱乐业 0.12 0.32%
房地产业 0.08 0.21%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 113.93 14471.90 5.70%
兆易创新 603986 108.18 13688.02 5.39%
沪电股份 002463 267.83 11404.24 4.49%
北方华创 002371 22.59 9989.52 3.93%
胜宏科技 300476 74.21 9972.34 3.92%
新大陆 000997 278.17 9007.14 3.54%
精智达 688627 99.68 8772.61 3.45%
工业富联 601138 394.57 8435.91 3.32%
京仪装备 688652 116.69 6688.83 2.63%
同花顺 300033 23.40 6388.43 2.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.04 67.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.32 20.95%
金融业 0.87 3.44%
房地产业 0.41 1.61%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 108.10 10878.57 2.94%
25国债13 80.10 8025.84 2.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 18904.41 5.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%