| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 16.79 | -0.85 | -150.26 | -111.38 | -20.33 |
| 本期利润(万元) | 96.86 | 2.21 | 100.89 | 104.55 | -66.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.08 | -0.43 |
| 加权平均净值利润率(%) | 11.06 | 0.00 | 10.37 | 0.00 | -28.32 |
| 期末可供分配利润(万元) | 651.09 | 0.00 | 5.06 | 0.00 | 258.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.49 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.46 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1967.81 | 27.09 | 20.37 | 359.92 | 819.32 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.49 | 1.45 | 1.33 | 1.34 | 1.46 |
| 本期净值增长率(%) | 2.26 | 0.00 | -8.97 | 0.00 | -6.65 |
| 累计净值增长率(%) | -18.00 | 0.00 | -27.00 | 0.00 | -19.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 12446.96 | 23428.87 | 28770.72 | 45363.61 | 39739.49 |
| 交易性金融资产(万元) | 191078.89 | 159158.84 | 181032.38 | 208279.12 | 172555.67 |
| 其中：股票投资(万元) | 191078.89 | 159158.84 | 181032.38 | 208279.12 | 172555.67 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 214.42 | 177.10 | 212.05 | 319.19 | 270.19 |
| 应付托管费(万元) | 35.74 | 29.52 | 35.34 | 53.20 | 45.03 |
| 资产总计(万元) | 205958.01 | 183105.22 | 210003.60 | 258844.90 | 212648.46 |
| 负债合计(万元) | 558.38 | 2138.38 | 1422.32 | 841.02 | 567.02 |
| 所有者权益合计(万元) | 205399.63 | 180966.84 | 208581.29 | 258003.88 | 212081.45 |
| 未分配利润(万元) | 69457.56 | 46241.03 | 66872.34 | 109440.14 | 77012.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 84.31 | 51.75 | 164.40 | 77.58 | 130.31 |
| 投资收益(万元) | -22482.24 | -40585.62 | 6906.84 | 15331.66 | -41923.55 |
| 公允价值变动收益(万元) | 28653.01 | 23640.11 | -18634.04 | 9631.14 | -63869.03 |
| 其它收入(万元) | 49.72 | 11.24 | 49.27 | 19.06 | 104.34 |
| 收入合计(万元) | 6304.81 | -16882.52 | -11513.53 | 25059.44 | -105557.93 |
| 管理人报酬(万元) | 2227.11 | 1095.48 | 3202.72 | 1828.90 | 3618.24 |
| 托管费(万元) | 371.18 | 182.58 | 533.79 | 304.82 | 603.04 |
| 其它费用(万元) | 23.03 | 11.90 | 24.82 | 12.32 | 24.83 |
| 费用合计(万元) | 2630.49 | 1293.49 | 3763.18 | 2146.35 | 4246.19 |
| 利润总额(万元) | 3674.31 | -18176.01 | -15276.70 | 22913.09 | -109804.12 |
| 净利润(万元) | 3674.31 | -18176.01 | -15276.70 | 22913.09 | -109804.12 |