资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 30165.54 86.08%
债券 404.25 1.15%
银行存款和结算备付金 4453.16 12.71%
其他资产 19.50 0.06%
资产总值:35042.45万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
石头科技 688169 15.84 3323.42 9.52%
海尔智家 600690 125.97 3190.82 9.14%
科沃斯 603486 24.84 2670.30 7.65%
ST华通 002602 126.38 2617.33 7.50%
安克创新 300866 20.36 2478.79 7.10%
春风动力 603129 9.13 2449.12 7.02%
华宝新能 301327 30.65 2312.85 6.63%
九号公司 689009 25.65 1715.84 4.92%
涛涛车业 301345 7.70 1617.02 4.63%
银都股份 603277 74.86 1370.67 3.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.62 75.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 8.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 1.85%
批发和零售业 0.05 1.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.08%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 25.74 1858.43 7.12%
海大集团 002311 30.09 1762.97 6.75%
比亚迪 002594 5.16 1712.66 6.56%
三花智控 002050 60.95 1607.86 6.16%
泸州老窖 000568 13.84 1569.46 6.01%
海尔智家 600690 63.02 1561.64 5.98%
格力电器 000651 31.11 1397.46 5.35%
恺英网络 002517 68.99 1332.20 5.10%
拓普集团 601689 27.31 1290.56 4.94%
五粮液 000858 10.66 1267.47 4.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.09 79.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 12.74%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 1.80 181.39 0.52%
24国债21 1.30 131.62 0.38%
亿纬转债 0.50 91.25 0.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 313.01 0.90%
可转债 91.25 0.26%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%