汇添富新兴消费股票C(015194)_资产配置

汇添富新兴消费股票C015194HUITIANFU EMERGING CONSUMER EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	23464.80	91.10%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2281.19	8.86%
其他资产	11.72	0.05%

资产总值：25757.71万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	13.02	2403.36	9.51%
五粮液	000858	11.45	1757.69	6.95%
古井贡酒	000596	5.71	1484.60	5.87%
牧原股份	002714	33.34	1438.62	5.69%
美的集团	000333	22.36	1435.96	5.68%
今世缘	603369	23.05	1352.34	5.35%
爱美客	300896	3.84	1326.45	5.25%
贵州茅台	600519	0.74	1260.15	4.98%
山西汾酒	600809	5.14	1259.71	4.98%
比亚迪	002594	6.04	1226.48	4.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.97	78.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	5.96%
农、林、牧、渔业	0.14	5.69%
金融业	0.05	1.98%
科学研究和技术服务业	0.03	1.07%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	10.06	1804.97	7.31%
贵州茅台	600519	0.93	1605.18	6.50%
五粮液	000858	11.14	1563.05	6.33%
山西汾酒	600809	6.45	1488.21	6.03%
盾安环境	002011	91.07	1252.21	5.07%
今世缘	603369	25.59	1247.51	5.06%
同仁堂	600085	20.69	1111.05	4.50%
长春高新	000661	7.16	1043.93	4.23%
完美世界	002624	85.86	1016.58	4.12%
美的集团	000333	18.47	1009.02	4.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.73	70.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	14.32%
农、林、牧、渔业	0.08	3.44%
金融业	0.08	3.05%
采矿业	0.05	2.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	11.00	2383.15	8.75%
山西汾酒	600809	8.96	2145.92	7.88%
今世缘	603369	31.70	1859.84	6.83%
五粮液	000858	11.82	1845.10	6.77%
同仁堂	600085	33.28	1823.08	6.69%
口子窖	603589	29.83	1543.70	5.67%
芒果超媒	300413	50.05	1416.92	5.20%
长春高新	000661	7.18	998.02	3.66%
舍得酒业	600702	7.65	956.25	3.51%
分众传媒	002027	133.26	952.81	3.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.02	74.13%
文化、体育和娱乐业	0.22	7.90%
租赁和商务服务业	0.10	3.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.09%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	11.61	2433.11	8.03%
同仁堂	600085	34.71	1997.91	6.59%
五粮液	000858	11.89	1944.85	6.42%
迎驾贡酒	603198	27.88	1778.74	5.87%
中文在线	300364	88.09	1569.76	5.18%
分众传媒	002027	220.35	1500.58	4.95%
今世缘	603369	28.39	1498.99	4.94%
松原股份	300893	50.06	1288.17	4.25%
顺鑫农业	000860	36.63	1234.06	4.07%
浙数文化	600633	76.05	1232.77	4.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.95	64.41%
文化、体育和娱乐业	0.28	9.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	9.15%
租赁和商务服务业	0.27	8.82%
科学研究和技术服务业	0.01	0.35%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.26%
批发和零售业	0.01	0.20%
卫生和社会工作	0.01	0.20%
金融业	0.00	0.08%
建筑业	0.00	0.07%

五大重仓债券

2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
伟22转债	0.58	62.26	0.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	62.26	0.21%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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