| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 6.40 | -1.50 | -4.56 | -4.43 | -37.43 |
| 本期利润(万元) | -19.06 | 11.33 | -4.27 | 3.13 | -56.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.22 | 0.21 | -0.08 | 0.06 | -0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) | -15.90 | 0.00 | -5.81 | 0.00 | -16.29 |
| 期末可供分配利润(万元) | 102.10 | 0.00 | 13.46 | 0.00 | 18.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.40 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.32 |
| 期末基金资产净值(万元) | 356.49 | 78.08 | 67.82 | 80.25 | 73.95 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.40 | 1.47 | 1.25 | 1.38 | 1.32 |
| 本期净值增长率(%) | 5.74 | 0.00 | -5.81 | 0.00 | -19.01 |
| 累计净值增长率(%) | -15.96 | 0.00 | -25.13 | 0.00 | -20.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1883.25 | 3139.73 | 1842.82 | 3956.85 | 2105.20 |
| 交易性金融资产(万元) | 23125.79 | 19303.21 | 22957.57 | 28269.10 | 31226.66 |
| 其中：股票投资(万元) | 23125.79 | 19303.21 | 22957.57 | 28206.84 | 31162.67 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.26 | 63.99 |
| 应付管理人报酬(万元) | 25.81 | 23.11 | 25.34 | 41.88 | 42.57 |
| 应付托管费(万元) | 4.30 | 3.85 | 4.22 | 6.98 | 7.09 |
| 资产总计(万元) | 25095.41 | 22475.46 | 25060.82 | 32485.70 | 34143.66 |
| 负债合计(万元) | 260.41 | 159.17 | 382.80 | 2169.44 | 131.10 |
| 所有者权益合计(万元) | 24835.00 | 22316.29 | 24678.02 | 30316.26 | 34012.56 |
| 未分配利润(万元) | 7373.42 | 4644.58 | 6217.41 | 10162.65 | 13311.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 8.03 | 4.34 | 11.76 | 6.93 | 12.12 |
| 投资收益(万元) | -19.32 | -1358.11 | -3067.75 | -112.79 | -5912.54 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1687.51 | 158.64 | -2847.63 | -2834.40 | -1893.33 |
| 其它收入(万元) | 4.17 | 1.19 | 15.56 | 14.83 | 20.28 |
| 收入合计(万元) | 1680.39 | -1193.95 | -5888.07 | -2925.42 | -7773.45 |
| 管理人报酬(万元) | 284.04 | 142.54 | 450.60 | 283.35 | 539.37 |
| 托管费(万元) | 47.34 | 23.76 | 75.10 | 47.23 | 89.90 |
| 其它费用(万元) | 20.30 | 10.36 | 20.82 | 10.34 | 20.82 |
| 费用合计(万元) | 352.52 | 176.94 | 549.99 | 343.46 | 651.25 |
| 利润总额(万元) | 1327.87 | -1370.89 | -6438.06 | -3268.88 | -8424.70 |
| 净利润(万元) | 1327.87 | -1370.89 | -6438.06 | -3268.88 | -8424.70 |