财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
82.69 |
-30.44 |
8.62 |
6.40 |
-1.50 |
| 本期利润(万元) |
140.42 |
-206.52 |
-60.00 |
-19.06 |
11.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.21 |
-0.10 |
-0.22 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.24 |
0.00 |
-15.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
484.07 |
0.00 |
102.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9612.98 |
1866.01 |
2019.86 |
356.49 |
78.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.55 |
1.35 |
1.44 |
1.40 |
1.47 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.64 |
0.00 |
5.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.02 |
0.00 |
-15.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1268.35 |
1883.25 |
3139.73 |
1842.82 |
3956.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
24581.64 |
23125.79 |
19303.21 |
22957.57 |
28269.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
24207.94 |
23125.79 |
19303.21 |
22957.57 |
28206.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
373.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
62.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.71 |
25.81 |
23.11 |
25.34 |
41.88 |
| 应付托管费(万元) |
4.29 |
4.30 |
3.85 |
4.22 |
6.98 |
| 资产总计(万元) |
26173.86 |
25095.41 |
22475.46 |
25060.82 |
32485.70 |
| 负债合计(万元) |
66.23 |
260.41 |
159.17 |
382.80 |
2169.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
26107.63 |
24835.00 |
22316.29 |
24678.02 |
30316.26 |
| 未分配利润(万元) |
7091.39 |
7373.42 |
4644.58 |
6217.41 |
10162.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.33 |
8.03 |
4.34 |
11.76 |
6.93 |
| 投资收益(万元) |
-914.34 |
-19.32 |
-1358.11 |
-3067.75 |
-112.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-88.81 |
1687.51 |
158.64 |
-2847.63 |
-2834.40 |
| 其它收入(万元) |
7.02 |
4.17 |
1.19 |
15.56 |
14.83 |
| 收入合计(万元) |
-992.80 |
1680.39 |
-1193.95 |
-5888.07 |
-2925.42 |
| 管理人报酬(万元) |
161.01 |
284.04 |
142.54 |
450.60 |
283.35 |
| 托管费(万元) |
26.84 |
47.34 |
23.76 |
75.10 |
47.23 |
| 其它费用(万元) |
10.09 |
20.30 |
10.36 |
20.82 |
10.34 |
| 费用合计(万元) |
202.93 |
352.52 |
176.94 |
549.99 |
343.46 |
| 利润总额(万元) |
-1195.72 |
1327.87 |
-1370.89 |
-6438.06 |
-3268.88 |
| 净利润(万元) |
-1195.72 |
1327.87 |
-1370.89 |
-6438.06 |
-3268.88 |
