资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 208474.13 92.17%
债券 202.49 0.09%
银行存款和结算备付金 15931.60 7.04%
其他资产 1566.30 0.69%
资产总值:226174.52万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亿纬锂能 300014 255.62 23261.68 10.39%
徐工机械 000425 1850.94 21285.81 9.51%
中芯国际 00981 232.75 16904.06 7.55%
长城汽车 02333 928.20 14236.79 6.36%
阳光电源 300274 86.08 13942.59 6.23%
宁德时代 300750 32.91 13228.21 5.91%
工业富联 601138 140.16 9251.90 4.13%
三一国际 00631 990.60 7352.76 3.29%
三星医疗 601567 293.94 7213.29 3.22%
敏实集团 00425 211.80 6539.75 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.73 56.90%
可选消费 3.89 17.39%
信息技术 2.13 9.53%
工业 1.50 6.68%
能源 0.59 2.65%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亿纬锂能 300014 336.12 15397.79 9.92%
宁德时代 300750 59.28 14951.10 9.63%
徐工机械 000425 1785.61 13874.19 8.94%
格力电器 000651 216.57 9728.32 6.27%
中煤能源 01898 1011.50 8375.73 5.40%
长虹美菱 000521 1139.44 7907.71 5.09%
中芯国际 00981 131.90 5376.79 3.46%
吉利汽车 00175 365.50 5319.75 3.43%
长城汽车 02333 472.45 5204.68 3.35%
TCL电子 01070 579.90 5045.13 3.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.37 53.90%
可选消费 2.51 16.17%
能源 1.29 8.31%
工业 0.74 4.79%
信息技术 0.54 3.46%
采矿业 0.37 2.41%
医疗保健 0.11 0.70%
日常消费 0.01 0.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 2.00 202.49 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 202.49 0.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%