汇添富智能制造股票C(015196)_资产配置

汇添富智能制造股票C015196INTELLIGENT MANUFACTURING HUITIANFU EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	140324.01	90.83%
债券	1750.99	1.13%
银行存款和结算备付金	12069.89	7.81%
其他资产	346.41	0.22%

资产总值：154491.30万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	68.31	12989.45	8.47%
安徽合力	600761	411.78	8165.51	5.32%
中航重机	600765	522.87	8036.53	5.24%
比亚迪	002594	39.30	7979.79	5.20%
亿纬锂能	300014	196.32	7687.89	5.01%
中国海油	600938	261.69	7649.20	4.99%
天地科技	600582	1068.57	7522.73	4.90%
北方华创	002371	20.68	6320.33	4.12%
徐工机械	000425	878.06	5584.46	3.64%
郑煤机	601717	355.91	5320.85	3.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.96	77.93%
采矿业	1.40	9.14%
金融业	0.31	2.05%
可选消费	0.25	1.62%
工业	0.07	0.46%
医疗保健	0.02	0.16%
卫生和社会工作	0.00	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	77.85	12709.46	8.22%
中航重机	600765	585.18	11182.81	7.23%
伯特利	603596	89.42	6196.72	4.01%
立讯精密	002475	148.04	5099.98	3.30%
北方华创	002371	18.78	4614.85	2.98%
工业富联	601138	276.55	4181.44	2.70%
振华科技	000733	67.74	3985.82	2.58%
韦尔股份	603501	34.01	3629.21	2.35%
中航沈飞	600760	85.75	3616.97	2.34%
盾安环境	002011	263.51	3623.26	2.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.19	85.24%
采矿业	0.54	3.49%
可选消费	0.17	1.12%
医疗保健	0.05	0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.06%
卫生和社会工作	0.01	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	77.72	15779.09	8.31%
中航重机	600765	594.02	14743.61	7.76%
北方华创	002371	39.65	9567.96	5.04%
中航沈飞	600760	194.91	8352.10	4.40%
拓普集团	601689	100.30	7435.24	3.92%
紫光股份	000938	311.72	7347.20	3.87%
菲利华	300395	134.86	6101.07	3.21%
工业富联	601138	302.48	5958.86	3.14%
振华科技	000733	67.74	5484.91	2.89%
伯特利	603596	66.70	4902.35	2.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.78	83.12%
可选消费	0.15	0.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.05%
卫生和社会工作	0.01	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	163.19	19032.79	8.75%
中航重机	600765	649.21	17210.59	7.91%
宁德时代	300750	65.05	14882.33	6.84%
比亚迪	002594	49.10	12680.15	5.83%
北方华创	002371	38.97	12379.36	5.69%
工业富联	601138	457.98	11541.10	5.30%
天赐材料	002709	255.87	10539.37	4.84%
亿纬锂能	300014	139.40	8433.98	3.88%
拓普集团	601689	100.30	8094.21	3.72%
紫光股份	000938	235.71	7507.44	3.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.74	86.15%
可选消费	0.54	2.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.03%
卫生和社会工作	0.01	0.03%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	9.80	990.98	0.65%
23国债24	7.50	760.02	0.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1750.99	1.14%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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