财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
542.65 |
19.38 |
11.43 |
-27.01 |
-5.33 |
| 本期利润(万元) |
2847.17 |
13.84 |
18.65 |
48.60 |
81.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.56 |
0.05 |
0.07 |
0.09 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.51 |
0.00 |
8.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
20.35 |
0.00 |
2.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14524.03 |
277.11 |
321.62 |
294.85 |
828.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.73 |
1.21 |
1.23 |
1.16 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.21 |
0.00 |
11.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.87 |
0.00 |
-29.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12411.91 |
9744.77 |
16556.60 |
6122.82 |
14827.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
139658.25 |
143207.68 |
142751.98 |
145682.36 |
203970.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
139456.46 |
143207.68 |
140993.03 |
139754.34 |
193063.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
201.79 |
0.00 |
1758.95 |
5928.02 |
10907.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
153.63 |
160.76 |
166.19 |
156.51 |
260.44 |
| 应付托管费(万元) |
25.61 |
26.79 |
27.70 |
26.08 |
43.41 |
| 资产总计(万元) |
155584.95 |
159215.65 |
165819.86 |
155820.20 |
219169.37 |
| 负债合计(万元) |
359.09 |
1219.82 |
394.34 |
1120.34 |
1592.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
155225.86 |
157995.83 |
165425.52 |
154699.87 |
217577.32 |
| 未分配利润(万元) |
29257.11 |
23988.16 |
16435.84 |
7164.72 |
54687.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
42.26 |
101.82 |
43.16 |
71.77 |
34.23 |
| 投资收益(万元) |
11816.07 |
-14776.15 |
-16125.78 |
-65548.23 |
-33553.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3691.07 |
34857.77 |
25691.24 |
-13562.67 |
-802.47 |
| 其它收入(万元) |
3.48 |
30.05 |
7.33 |
26.59 |
15.25 |
| 收入合计(万元) |
8170.75 |
20213.49 |
9615.96 |
-79012.54 |
-34306.32 |
| 管理人报酬(万元) |
946.68 |
1883.19 |
933.35 |
2856.67 |
1714.76 |
| 托管费(万元) |
157.78 |
313.86 |
155.56 |
476.11 |
285.79 |
| 其它费用(万元) |
12.72 |
23.53 |
11.81 |
25.27 |
12.64 |
| 费用合计(万元) |
1118.28 |
2224.38 |
1102.59 |
3360.16 |
2014.22 |
| 利润总额(万元) |
7052.47 |
17989.11 |
8513.38 |
-82372.70 |
-36320.54 |
| 净利润(万元) |
7052.47 |
17989.11 |
8513.38 |
-82372.70 |
-36320.54 |
