| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -27.01 | -5.33 | -29.64 | -52.76 | -106.64 |
| 本期利润(万元) | 48.60 | 81.23 | 1.30 | -1.07 | -121.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.09 | 0.12 | 0.00 | -0.00 | -0.52 |
| 加权平均净值利润率(%) | 8.74 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | -41.23 |
| 期末可供分配利润(万元) | 2.94 | 0.00 | 9.80 | 0.00 | 12.38 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) | 294.85 | 828.57 | 819.94 | 508.09 | 350.45 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.16 | 1.22 | 1.09 | 1.05 | 1.04 |
| 本期净值增长率(%) | 11.76 | 0.00 | 5.59 | 0.00 | -33.45 |
| 累计净值增长率(%) | -29.83 | 0.00 | -33.71 | 0.00 | -37.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 9744.77 | 16556.60 | 6122.82 | 14827.89 | 6738.80 |
| 交易性金融资产(万元) | 143207.68 | 142751.98 | 145682.36 | 203970.43 | 238779.31 |
| 其中：股票投资(万元) | 143207.68 | 140993.03 | 139754.34 | 193063.32 | 224864.32 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 1758.95 | 5928.02 | 10907.11 | 13914.99 |
| 应付管理人报酬(万元) | 160.76 | 166.19 | 156.51 | 260.44 | 318.53 |
| 应付托管费(万元) | 26.79 | 27.70 | 26.08 | 43.41 | 53.09 |
| 资产总计(万元) | 159215.65 | 165819.86 | 155820.20 | 219169.37 | 245916.91 |
| 负债合计(万元) | 1219.82 | 394.34 | 1120.34 | 1592.05 | 610.22 |
| 所有者权益合计(万元) | 157995.83 | 165425.52 | 154699.87 | 217577.32 | 245306.70 |
| 未分配利润(万元) | 23988.16 | 16435.84 | 7164.72 | 54687.19 | 88686.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 101.82 | 43.16 | 71.77 | 34.23 | 113.34 |
| 投资收益(万元) | -14776.15 | -16125.78 | -65548.23 | -33553.32 | -62038.97 |
| 公允价值变动收益(万元) | 34857.77 | 25691.24 | -13562.67 | -802.47 | -34372.63 |
| 其它收入(万元) | 30.05 | 7.33 | 26.59 | 15.25 | 473.14 |
| 收入合计(万元) | 20213.49 | 9615.96 | -79012.54 | -34306.32 | -95825.12 |
| 管理人报酬(万元) | 1883.19 | 933.35 | 2856.67 | 1714.76 | 4356.36 |
| 托管费(万元) | 313.86 | 155.56 | 476.11 | 285.79 | 726.06 |
| 其它费用(万元) | 23.53 | 11.81 | 25.27 | 12.64 | 26.18 |
| 费用合计(万元) | 2224.38 | 1102.59 | 3360.16 | 2014.22 | 5109.53 |
| 利润总额(万元) | 17989.11 | 8513.38 | -82372.70 | -36320.54 | -100934.64 |
| 净利润(万元) | 17989.11 | 8513.38 | -82372.70 | -36320.54 | -100934.64 |