资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15563.63 78.83%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3480.31 17.63%
其他资产 699.77 3.54%
资产总值:19743.71万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
时代电气 688187 10.66 560.95 3.38%
深科技 000021 19.50 543.47 3.27%
双环传动 002472 10.84 539.94 3.25%
特锐德 300001 18.35 498.39 3.00%
甘李药业 603087 6.44 488.99 2.94%
伊利股份 600887 17.63 480.85 2.90%
顺络电子 002138 13.22 464.82 2.80%
豪威集团 603501 3.04 459.63 2.77%
华润双鹤 600062 24.19 451.87 2.72%
中国船舶 600150 12.93 447.32 2.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.30 78.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 8.67%
科学研究和技术服务业 0.03 1.84%
批发和零售业 0.03 1.73%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 1.44%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.30%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宏华数科 688789 7.57 552.67 2.63%
双环传动 002472 16.45 550.91 2.62%
甘李药业 603087 9.47 518.91 2.47%
顺络电子 002138 17.88 502.79 2.39%
晨光股份 603899 16.64 482.45 2.29%
锐明技术 002970 9.15 452.01 2.15%
绿色动力 601330 58.20 444.65 2.11%
虹软科技 688088 9.14 441.10 2.10%
中密控股 300470 11.89 437.20 2.08%
豪威集团 603501 3.41 435.35 2.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.32 62.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 12.70%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 2.51%
科学研究和技术服务业 0.03 1.61%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.41%
租赁和商务服务业 0.02 0.94%
批发和零售业 0.01 0.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.37%
卫生和社会工作 0.00 0.06%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 4.90 496.23 2.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 496.23 2.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%