资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 33736.52 90.76%
债券 231.79 0.62%
银行存款和结算备付金 3163.35 8.51%
其他资产 39.82 0.11%
资产总值:37171.47万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中密控股 300470 29.14 1098.58 3.07%
双环传动 002472 35.95 1100.79 3.07%
晨光股份 603899 35.43 1071.82 2.99%
虹软科技 688088 25.67 989.89 2.76%
涪陵榨菜 002507 64.00 904.33 2.52%
香飘飘 603711 53.56 878.39 2.45%
甘李药业 603087 19.78 872.30 2.43%
顺络电子 002138 26.70 840.52 2.35%
三峡能源 600905 188.20 822.43 2.30%
宇信科技 300674 41.62 812.42 2.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.34 65.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.71 19.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.18 4.98%
卫生和社会工作 0.05 1.52%
批发和零售业 0.05 1.33%
科学研究和技术服务业 0.03 0.94%
租赁和商务服务业 0.01 0.35%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宇信科技 300674 142.86 2261.47 3.34%
宏华数科 688789 25.26 1954.63 2.89%
中密控股 300470 49.01 1867.28 2.76%
晨光股份 603899 52.52 1859.80 2.75%
软控股份 002073 226.21 1848.12 2.73%
云南白药 000538 28.58 1743.43 2.57%
中国移动 600941 15.15 1662.03 2.45%
双环传动 002472 59.73 1646.16 2.43%
涪陵榨菜 002507 102.46 1602.49 2.37%
虹软科技 688088 43.78 1475.24 2.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.54 67.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.54 22.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.16 2.40%
批发和零售业 0.11 1.67%
科学研究和技术服务业 0.03 0.37%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.09%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 2.30 231.79 0.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 231.79 0.65%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%