财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 248.00 -0.80 21.61 -9336.28 -658.74
本期利润(万元) 514.98 115.82 121.98 -6678.32 847.41
加权平均份额本期利润(元) 0.41 0.08 0.09 -0.59 0.11
加权平均净值利润率(%) 0.00 4.63 0.00 -37.44 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 715.18 0.00 544.79 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.42 0.00 0.42 0.00
期末基金资产净值(万元) 4110.48 3191.63 2684.24 2269.31 10416.67
期末基金份额净值(元) 2.25 1.85 1.86 1.74 1.69
本期净值增长率(%) 0.00 6.75 0.00 -0.82 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 4.80 0.00 -1.83 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 697.36 3131.47 4350.20 7189.06 8548.29
交易性金融资产(万元) 17935.77 33968.30 72261.20 207217.75 236038.08
其中:股票投资(万元) 17439.54 33736.52 72261.20 201151.95 230024.36
其中:债券投资(万元) 496.23 231.79 0.00 6065.80 6013.72
应付管理人报酬(万元) 17.62 48.90 99.02 271.32 274.83
应付托管费(万元) 2.94 8.15 16.50 45.22 45.81
资产总计(万元) 21162.32 37171.47 76743.43 216738.59 246244.84
负债合计(万元) 116.17 1337.73 255.33 3337.48 2186.70
所有者权益合计(万元) 21046.15 35833.75 76488.10 213401.11 244058.14
未分配利润(万元) 9866.67 15492.58 26202.53 92289.97 121202.34
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 2.12 14.88 8.27 36.11 18.37
投资收益(万元) 156.40 -34779.46 -33112.86 -210.17 7840.14
公允价值变动收益(万元) 1362.22 16350.59 5829.31 -18363.00 -392.89
其它收入(万元) 10.31 89.71 70.57 125.92 52.96
收入合计(万元) 1531.06 -18324.29 -27204.71 -18411.14 7518.57
管理人报酬(万元) 154.26 1286.80 871.24 2610.56 909.23
托管费(万元) 25.71 214.47 145.21 435.09 151.54
其它费用(万元) 9.82 20.83 13.15 26.68 10.93
费用合计(万元) 197.19 1630.48 1113.90 3387.39 1153.50
利润总额(万元) 1333.87 -19954.77 -28318.61 -21798.53 6365.07
净利润(万元) 1333.87 -19954.77 -28318.61 -21798.53 6365.07